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BILAN SOCIETE DE CALORIFUGE ET D'ECHAFAUDAGE 2012 Siren 450995923				
				
ACTIF	Exercice clos le 2012			Exercice precédent 2011
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	378	378		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	94654	92264	2389	24
Autres immobilisations corporelles	978	978		472
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7780		7780	7585
TOTAL (I)	103790	93620	10170	8082
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	40777		40777	24062
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	20300		20300	
Clients et comptes rattachés	327018	10000	317018	326185
Autres créances	6199		6199	13786
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				29904
Disponibilités	10763		10763	19645
Charges constatées d’avance	110		110	1497
TOTAL (II)	405169	10000	395169	415081
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	508960	103620	405340	423163
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2012		Exercice precédent 2011	
				
 Capital social ou individuel	18000		18000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1800		1800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	117625		77464	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	9655		40160	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	147081		137425	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	3477		5109	
TOTAL (III)	3477		5109	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	22687		24207	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	82443		85344	
Dettes fiscales et sociales	109297		120511	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	40353		50567	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	254781		280629	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	405340		423163	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	232093		256422	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2012			Exercice precédent 2011
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1057605		1057605	936431
Chiffres d’affaires nets	1057605		1057605	936431
				
Production stockée			16715	-27224
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10339	5299
Autres produits			8	2
Total des produits d’exploitation (I)			1084668	914509
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			132327	74282
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			495284	352150
Impôts, taxes et versements assimilés			17142	22497
Salaires et traitements			260674	234551
Charges sociales			154378	146931
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1799	15434
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			3477	5109
Autres charges			4	1
Total des charges d’exploitation (II) 			1065088	850958
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			19580	63550
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			11082	86
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			109	139
Total des produits financiers (V)			11192	226
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			623	282
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			623	282
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			10568	-56
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			30149	63494
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2012		Exercice precédent 2011	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1061			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	32128			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	33189			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	15382		170	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	31057			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	46440		170	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-13250		-170	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	7243		23163	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1129050		914735	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1119394		874574	
BENEFICE OU PERTE	9655		40160	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	15310		15310	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5230		5299	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	1569			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		378		
Total Immobilisations corporelles		93010		34750
Total Immobilisations financières		7585		195
Total Général		100973		34945
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				378
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			32128	95632
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7780
Total Général			32128	103790
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	378			378
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	92513	1799	1070	93242
AMORTISSEMENTS Total Général	92891	1799	1070	93620
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				3477
Total Provisions pour risques et charges	5109	3477	5109	3477
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	10000			10000
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	10000			10000
TOTAL GENERAL	15109	3477	5109	13477
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3477	5109	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7780	7780		
Clients douteux ou litigieux	11960			
Autres créances clients	315058			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	400			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3514			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2285			
Charges constatées d’avance	110			
TOTAL ETAT DES CREANCES	341109	329149	11960	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	82443	82443		
Personnel et comptes rattachés	1176	1176		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	50395	50395		
Impôts sur les bénéfices	7243	7243		
T.V.A.	49731	49731		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	751	751		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	40353	40353		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	232093	232093		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2012		Exercice precédent 2011	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	2551		17862	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	17332		56081	
Location, charges locatives et de copropriété	143510		100622	
Personnel extérieur à l’entreprise	218210		85064	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	21942		18048	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	94288		92333	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	495284		352150	
Taxe professionnelle	7157		13018	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	9985		9479	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	17142		22497	
Montant de la TVA. collectée	213764		183540	
Total TVA. déductible sur biens et services	118819		80951	
Effectif moyen du personnel	8		8	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2012		Exercice precédent 2011	
				
Effectif moyen du personnel	8		8