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BILAN SOC HOTELIERE DE LA CROIX DES GARDES 2021 Siren 450988548				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	92677	68855	23822	28089
Fonds commercial	602615		602615	602615
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2123074	1848630	274444	336592
Installations techniques, matériel et outillage industriels	137330	123340	13990	8910
Autres immobilisations corporelles	1218560	834364	384197	395012
Immobilisations en cours	122873		122873	27803
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1119095		1119095	1119095
Créances rattachées à des participations	2475338		2475338	2446851
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	144099		144099	144099
TOTAL (I)	8035661	2875189	5160473	5109066
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	771		771	1478
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	7551		7551	31584
Autres créances	418089		418089	633558
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	60650		60650	5415
Charges constatées d’avance	15780		15780	7133
TOTAL (II)	502841		502841	679168
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8538502	2875189	5663314	5788234
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	765446		765446	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	201554		201554	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	37000		37000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1041370		-1009452	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	806		-31918	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	50869		47451	
TOTAL (I)	14306		10081	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	10823		12695	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4594343		4921410	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	349253		491511	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	450055		161331	
Dettes fiscales et sociales	237752		191207	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6782			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5649008		5778153	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5663314		5788234	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5299755		365232	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1766197		1766197	1333391
Chiffres d’affaires nets	1766197		1766197	1333391
				
Production stockée				
Production immobilisée				33
Subventions d’exploitation			282480	80073
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			17103	6630
Autres produits			14715	4904
Total des produits d’exploitation (I)			2080495	1425031
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			106377	94653
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			706	-1478
Autres achats et charges externes			1137938	789444
Impôts, taxes et versements assimilés			35563	25930
Salaires et traitements			496135	384891
Charges sociales			85900	60181
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			168700	254503
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			15968	16274
Total des charges d’exploitation (II) 			2047288	1624398
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			33207	-199367
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			28486	28307
Autres intérêts et produits assimilés			2855	1290
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			4	1
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			31345	29598
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			49498	60103
Différences négatives de change				10
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			49498	60113
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-18153	-30515
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			15054	-229882
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	140000		219935	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	140000		219935	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	150829		3345	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3418		18626	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	154247		21971	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-14247		197964	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2251841		1674564	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2251034		1706482	
BENEFICE OU PERTE	806		-31918	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	3094		1884	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	17103		6630	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	13571		15727	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		695292		
Total Immobilisations corporelles		3413290		93478
Total Immobilisations financières		3710045		
Total Général		7818627		93478
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				695292
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		-95070		3601837
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		-28486		3738532
Total Général		-123556		8035661
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	64588	4267		68855
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2644973	164434	3073	2806334
AMORTISSEMENTS Total Général	2709561	168700	3073	2875189
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				50869
Total Provisions réglementées	47451	3418		50869
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	47451	3418		50869
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		3418		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	2475338		2475338	
Prêts				
Autres immobilisations financières	144099		144099	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	7551	7551		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2635	2635		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	97405	97405		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	179997	179997		
Groupe et associés	131290	131290		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6762	6762		
Charges constatées d’avance	15780	15780		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3060857	441420	2619437	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2074		638	
Location, charges locatives et de copropriété	348623		137709	
Personnel extérieur à l’entreprise	131320		95185	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	51238		33510	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	69384		63227	
Autres comptes	535298		459175	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1137938		789444	
Taxe professionnelle	26233		18609	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	9330		7321	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	35563		25930	
Montant de la TVA. collectée	179134		141218	
Total TVA. déductible sur biens et services	147142		221136	
Effectif moyen du personnel	25			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	25