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BILAN SERVICES DES TROIS FORETS 2018 Siren 450930714				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1870	1569	301	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3534	2648	887	
Autres immobilisations corporelles	387078	223135	163943	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3292		3292	
TOTAL (I)	395774	227352	168423	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	120		120	
Clients et comptes rattachés	143827	135	143693	
Autres créances	75382		75382	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2560		2560	
Disponibilités	45204		45204	
Charges constatées d’avance	44068		44068	
TOTAL (II)	311160	135	311025	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	706934	227486	479448	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	27200			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1095			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	131322			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-98609			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	61008			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	156165			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	49219			
Dettes fiscales et sociales	184301			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	28755			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	418440			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	479448			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	329908			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	4106			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1176717		1176717	
Chiffres d’affaires nets	1176717		1176717	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			27935	
Autres produits			12	
Total des produits d’exploitation (I)			1208665	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			270078	
Impôts, taxes et versements assimilés			26073	
Salaires et traitements			749498	
Charges sociales			198666	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			61750	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			135	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			291	
Total des charges d’exploitation (II) 			1306491	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-97826	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			42	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			42	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2037	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2037	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1994	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-99820	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1754			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1754			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	542			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	542			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1212			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1210461			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1309070			
BENEFICE OU PERTE	-98609			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	19465			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	27652			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1552		318
Total Immobilisations corporelles		335281		55896
Total Immobilisations financières		3139		153
Total Général		339972		56367
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1870
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			564	390612
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3292
Total Général			564	395774
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1552	17		1569
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	164614	61733	564	225782
AMORTISSEMENTS Total Général	166166	61750	564	227352
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	283	135	283	135
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	283	135	283	135
TOTAL GENERAL	283	135	283	135
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		135	283	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3292		3292	
Clients douteux ou litigieux	142	142		
Autres créances clients	143685	143685		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	36	36		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	43548	43548		
T. V. A.	5800	5800		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	18807	18807		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7190	7190		
Charges constatées d’avance	44068	44068		
TOTAL ETAT DES CREANCES	266568	263276	3292	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4106	4106		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	152058	63526	88532	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	49219	49219		
Personnel et comptes rattachés	114005	114005		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	45200	45200		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	16276	16276		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8821	8821		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	28755	28755		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	418440	329908	88532	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	55569			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	55384			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	34072			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	29749			
Location, charges locatives et de copropriété	22115			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	6978			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	211237			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	270078			
Taxe professionnelle	1637			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	24436			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	26073			
Montant de la TVA. collectée	94853			
Total TVA. déductible sur biens et services	42588			
Effectif moyen du personnel	33			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	33