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BILAN SELLERIE DU VAL 2018 Siren 450961925				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	84587	63483	21104	9127
Immobilisations financières	1200		1200	1200
Total Actif Immobilisé	85787	63483	22304	10327
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	302311	4595	297716	280973
Avances et acomptes versés sur commandes	1656		1656	504
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	21334		21334	3997
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4087		4087	24072
Caisse				
Charges constatées d’avance	16467		16467	10618
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	345855	4595	341260	320163
Total général Actif	431642	485151		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			2000	2000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves			135863	107355
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			663	35408
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			138525	144763
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			52691	56781
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			95074	44796
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		56442		
Autres dettes			77274	84151
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			225039	185727
Total général Passif			363564	330490
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			14495	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			20500	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			10000	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	460473		485151	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	9681		4904	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	470154		490055	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	309010		285797	
Variation de stock (marchandises)	-17001		-3733	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	3032			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	111713		90833	
(dont taxe professionnelle)	1801			
Impôts, taxes et versements assimilés	9034		7428	
Rémunérations du personnel 	30000		40000	
Charges sociales	18496		16280	
Dotations aux amortissements	6803		4821	
Dotations aux provisions	4595		4337	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	308		74	
Total des charges d’exploitation	472958		445836	
Résultat d’exploitation	-2804		44218	
Produits financiers	651		7	
Produits exceptionnels	10000		66	
Charges financières	1256		1663	
Charges exceptionnelles	5811			
Impôts sur les bénéfices	117		7221	
Bénéfice ou perte	663		35408	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel