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BILAN SARL GHYLENE DIFFUSION 2016 Siren 450936752				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	28006		28006	28006
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	17570	17164	406	917
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	45576	17164	28412	28923
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	629		629	397
Stock marchandises	1066		1066	700
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	6248		6248	7951
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	33923		33923	39367
Caisse				
Charges constatées d’avance	178		178	162
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	42043		42043	48578
Total général Actif	87619	3289		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			7500	7500
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			750	750
Réserves réglementées				
Autres réserves			43827	41599
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			1057	2228
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			53134	52077
Provisions pour risques et charges - Total II			1294	1122
Emprunts et dettes assimilées			37	37
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			2374	5827
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		449		
Autres dettes			13616	18438
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			16028	24302
Total général Passif			70455	77501
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	3363		3289	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	89052		93241	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1158		1257	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	93574		97788	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	2990		1153	
Variation de stock (marchandises)	-366		9	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	8575		6205	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-232		347	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	19474		21138	
(dont taxe professionnelle)	704			
Impôts, taxes et versements assimilés	1814		1585	
Rémunérations du personnel 	47348		51072	
Charges sociales	10826		11579	
Dotations aux amortissements	511		1081	
Dotations aux provisions	1294		1122	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	282		269	
Total des charges d’exploitation	92516		95560	
Résultat d’exploitation	1057		2228	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières				
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	1057		2228	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	18484			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	4606			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			45576	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges			1294	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			1294	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges			1122	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			1122	
DIVERS Montant de la TVA collectée			18484	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			4606	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel