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BILAN SARL COTE SUD HOTEL 2021 Siren 450993373				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4100	4100		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	55911	32813	23099	3675
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1976		1976	1976
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	72		72	72
TOTAL (I)	62059	36913	25147	5722
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4100		4100	4100
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	643		643	5867
Autres créances	46134		46134	30316
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	58032		58032	57141
Charges constatées d’avance	2230		2230	2230
TOTAL (II)	111139		111139	99654
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	173199	36913	136286	105377
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	137798		137798	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-59493		-58912	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	8056		-581	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	86361		78305	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	12500		12500	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2866		2862	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3096		3293	
Dettes fiscales et sociales	29331		7009	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2133		1407	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	49925		27072	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	136286		105377	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	37425		42496	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	314415		314415	222491
Chiffres d’affaires nets	314415		314415	222491
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			40500	41586
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				19209
Autres produits			26	16
Total des produits d’exploitation (I)			354941	283302
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1781	970
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			228311	173974
Impôts, taxes et versements assimilés			7253	5665
Salaires et traitements			76148	77146
Charges sociales			23571	18948
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5639	1402
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4288	3778
Total des charges d’exploitation (II) 			346991	281883
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			7950	1419
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			7950	1419
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	106			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	106			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			2000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			2000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	106		-2000	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	355047		283302	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	346991		283883	
BENEFICE OU PERTE	8056		-581	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			19209	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4283		3772	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4100		
Total Immobilisations corporelles		30848		25063
Total Immobilisations financières		2048		
Total Général		36996		25063
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4100
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				55911
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2048
Total Général				62059
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4100			4100
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	27174	5639		32813
AMORTISSEMENTS Total Général	31274	5639		36913
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5639		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	72	72		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	643	643		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1860	1860		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	44273	44273		
Charges constatées d’avance	2230	2230		
TOTAL ETAT DES CREANCES	49079	49079		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	12500		12500	
Emprunts et dettes financières divers	2760	2760		
Fournisseurs et comptes rattachés	3096	3096		
Personnel et comptes rattachés	19169	19169		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10061	10061		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	101	101		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	106	106		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2133	2133		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	49925	37425	12500	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	53146		36913	
Location, charges locatives et de copropriété	43400		43200	
Personnel extérieur à l’entreprise	9517		8922	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	15454		21757	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	27221		9050	
Autres comptes	79574		54133	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	228311		173974	
Taxe professionnelle	2676		2287	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4577		3378	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7253		5665	
Montant de la TVA. collectée	32296		33097	
Total TVA. déductible sur biens et services	37947		28952	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel