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BILAN RIVIERA LINES 2021 Siren 450972260				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	38583	38353	231	4677
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	161596	19599	141997	151515
Installations techniques, matériel et outillage industriels	14639547	5093464	9546083	10559363
Autres immobilisations corporelles	180075	87770	92305	38594
Immobilisations en cours	2507597		2507597	1332499
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	703663		703663	678663
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	45494		45494	36940
TOTAL (I)	18276555	5239185	13037370	12802251
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1225527		1225527	951452
Autres créances	1163723		1163723	1212964
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	400534		400534	400134
Disponibilités	1163756		1163756	1102063
Charges constatées d’avance	47819		47819	30976
TOTAL (II)	4001359		4001359	3697588
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	22277914	5239185	17038729	16499839
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	15000		15000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1507		1507	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	8530628		8073222	
Report à nouveau	538250		538250	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	384759		457406	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	255100		325467	
TOTAL (I)	9725244		9410852	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6156859		6439004	
Emprunts et dettes financières divers (4)	21483		22844	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	225247		136510	
Dettes fiscales et sociales	270488		203509	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	483311		206769	
Autres dettes	156097		80350	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7313484		7088987	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	17038729		16499839	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2556313		1522665	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5600		5600	9231
Production vendue biens				
Production vendue services	3148657		3148657	2182179
Chiffres d’affaires nets	3154257		3154257	2191409
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			233212	64516
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			44963	10826
Autres produits			97065	100041
Total des produits d’exploitation (I)			3529497	2366792
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3137	4611
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			86454	74336
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1286805	1056273
Impôts, taxes et versements assimilés			51696	39589
Salaires et traitements			443486	422808
Charges sociales			111443	82968
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1277786	1094918
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3087	546
Total des charges d’exploitation (II) 			3263894	2776050
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			265603	-409258
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			10350	80899
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			400	134
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10750	81033
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			65694	65992
Différences négatives de change			32	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			65726	65992
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-54976	15041
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			210627	-394217
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	833		10000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	160833		1560740	
Reprises sur provisions et transferts de charges	70367		70367	
Total des produits exceptionnels (VII)	232034		1641107	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	35		914	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	90358		807950	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	90393		808864	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	141641		832243	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-32491		-19380	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3772281		4088932	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3387522		3631526	
BENEFICE OU PERTE	384759		457406	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		38583		
Total Immobilisations corporelles		16092113		1776897
Total Immobilisations financières		715603		33554
Total Général		16846299		1810451
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				38583
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		207188	173006	17488816
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				749157
Total Général		207188	173006	18276555
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	33907	4446		38353
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4010142	1273340	82649	5200833
AMORTISSEMENTS Total Général	4044048	1277786	82649	5239185
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				255100
Total Provisions réglementées	325467		70367	255100
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	325467		70367	255100
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			70367	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	45494		45494	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1225527	1225527		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	8631	8631		
Impôts sur les bénéfices	198303	198303		
T. V. A.	260905	260905		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	625149	625149		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	70735	70735		
Charges constatées d’avance	47819	47819		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2482563	2437069	45494	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus	6173	6173		
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	6150685	1393514	4579687	177484
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	15500	15500		
Fournisseurs et comptes rattachés	225247	225247		
Personnel et comptes rattachés	8202	8202		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	39862	39862		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	203533	203533		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	18892	18892		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	483311	483311		
Groupe et associés	5983	5983		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	156097	156097		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7313484	2556313	4579687	177484
Emprunts souscrits en cours d’exercice	620000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	904066			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel