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BILAN RESIDENCE RABELAIS 2021 Siren 450977830				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8643	8643		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	8215	8215		866
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	906601	514037	392564	314827
Installations techniques, matériel et outillage industriels	863843	691182	172661	178590
Autres immobilisations corporelles	294667	166098	128568	109974
Immobilisations en cours	19974		19974	48318
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	53009		53009	53009
Autres immobilisations financières	156415		156415	156415
TOTAL (I)	2311371	1388177	923193	862002
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	20245		20245	11763
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	46		46	85608
Autres créances	1197477		1197477	798467
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	464		464	187
Charges constatées d’avance	4690		4690	5602
TOTAL (II)	1222923		1222923	901629
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3534295	1388177	2146117	1763631
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	367252		367252	
Report à nouveau	344695		8553	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	323802		336141	
Subventions d’investissement	155996		204769	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1200547		925518	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	7464			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	7464			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	618			
Emprunts et dettes financières divers (4)	136891		114306	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	123439		105043	
Dettes fiscales et sociales	407534		332896	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	16257		19626	
Autres dettes	90097		76022	
Produits constatés d’avance (2)	163266		190216	
TOTAL (IV)	938105		838113	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2146117		1763631	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	20		20	30
Production vendue biens				
Production vendue services	4453452		4453452	4218985
Chiffres d’affaires nets	4453472		4453472	4219015
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			123598	204552
Autres produits			21130	9
Total des produits d’exploitation (I)			4598201	4423577
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1253	968
Variation de stock (marchandises)			8	8
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			169414	175922
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-8482	-5600
Autres achats et charges externes			1375690	1413491
Impôts, taxes et versements assimilés			197390	206399
Salaires et traitements			1604416	1532530
Charges sociales			576465	484740
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			149184	120482
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				52139
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			7464	
Autres charges			117093	8803
Total des charges d’exploitation (II) 			4189891	3989878
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			408310	433699
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			16459	11205
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			80	
Total des charges financières (VI)			16459	11205
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-16459	-11205
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			391851	422494
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	48773		44451	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	48773		44451	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	48773		44451	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	116822		130804	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4646975		4468029	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4323172		4131887	
BENEFICE OU PERTE	323802		336141	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		16860		
Total Immobilisations corporelles		1874711		242338
Total Immobilisations financières		209424		
Total Général		2100995		242338
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				16860
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		31962		2085087
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				209424
Total Général		31962		2311371
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	15993	866		16860
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1223000	148318		1371318
AMORTISSEMENTS Total Général	1238993	149185		1388178
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				7465
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		7465		7465
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	103028		103028	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	103028		103028	
TOTAL GENERAL	103028	7465	103028	7465
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		7465	103028	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	53009		53009	
Autres immobilisations financières	156415		156415	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	46	46		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1552	1552		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	37254	37254		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	994016	994016		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	297395	297395		
Charges constatées d’avance	4690	4690		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1544377	1334953	209424	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	619	619		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	136891		136891	
Fournisseurs et comptes rattachés	123439	123439		
Personnel et comptes rattachés	116967	116967		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	218224	218224		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7361	7361		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	64981	64981		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	16257	16257		
Groupe et associés	132739	132739		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	90098	90098		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	163266	163266		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1070844	933952	136891	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel