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BILAN RESIDENCE RABELAIS 2020 Siren 450977830				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8643	8643		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	8215	7349	866	2509
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	774757	459929	314827	235318
Installations techniques, matériel et outillage industriels	810083	631492	178590	159232
Autres immobilisations corporelles	241552	131577	109974	130216
Immobilisations en cours	48318		48318	55490
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	53009		53009	53009
Autres immobilisations financières	156415		156415	156415
TOTAL (I)	2100995	1238993	862002	792191
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	11763		11763	6163
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	188636	103027	85608	198186
Autres créances	798467		798467	1987815
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	187		187	16761
Charges constatées d’avance	5602		5602	2579
TOTAL (II)	1004656	103027	901629	2211505
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3105652	1342020	1763631	3003696
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	367252		367252	
Report à nouveau	8553		1049419	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	336141		419134	
Subventions d’investissement	204769		249221	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	925518		2093827	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			39600	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			39600	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	114306		118412	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	105043		152810	
Dettes fiscales et sociales	332896		305258	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	19626		43391	
Autres dettes	76022		58380	
Produits constatés d’avance (2)	190216		192016	
TOTAL (IV)	838113		870268	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1763631		3003696	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	30		30	358
Production vendue biens				
Production vendue services	4218985		4218985	4192918
Chiffres d’affaires nets	4219015		4219015	4193276
				
Production stockée				
Production immobilisée				3628
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			204552	138240
Autres produits			9	51646
Total des produits d’exploitation (I)			4423577	4386792
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			968	549
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			175922	178086
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-5600	-993
Autres achats et charges externes			1413491	1390696
Impôts, taxes et versements assimilés			206399	195122
Salaires et traitements			1532530	1415452
Charges sociales			484740	461676
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			120482	97172
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			52139	73466
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8803	23473
Total des charges d’exploitation (II) 			3989878	3834702
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			433699	552089
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				922
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				922
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11205	564
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11205	564
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11205	358
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			422494	552448
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	44451		37240	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	44451		37240	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			1500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1679	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			3179	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	44451		34060	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	130804		167374	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4468029		4424954	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4131887		4005820	
BENEFICE OU PERTE	336141		419134	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		16860		
Total Immobilisations corporelles		1684418		213822
Total Immobilisations financières		209424		
Total Général		1910702		213822
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				16860
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		23528		1874711
Prêts et immobilisations financières			2	
Total Immobilisations financières				209424
Total Général		23528		2100995
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	14350	1643		15993
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1104161	118839		1223000
AMORTISSEMENTS Total Général	1118511	120483		1238993
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	39600		39600	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	90692	52140	39804	103028
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	90692	52140	39804	103028
TOTAL GENERAL	130292	52140	79404	103028
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		52140	79404	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	53009		53009	
Autres immobilisations financières	156415		156415	
Clients douteux ou litigieux	108694	108694		
Autres créances clients	79942	79942		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4557	4557		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	45341	45341		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	544256	544256		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	204314	204314		
Charges constatées d’avance	5603	5603		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1202131	992707	209424	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	114307		114307	
Fournisseurs et comptes rattachés	105043	105043		
Personnel et comptes rattachés	97383	97383		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	183795	183795		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7508	7508		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	44211	44211		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	19627	19627		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	76023	76023		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	190216	190216		
TOTAL – ETAT DES DETTES	838113	723806	114307	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel