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BILAN RESIDENCE RABELAIS 2019 Siren 450977830				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8643	8643		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	8215	5706	2509	4152
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	654153	418835	235318	165853
Installations techniques, matériel et outillage industriels	743100	583867	159232	129169
Autres immobilisations corporelles	231673	101456	130216	89361
Immobilisations en cours	55490		55490	1404
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	53009		53009	46909
Autres immobilisations financières	156415		156415	156415
TOTAL (I)	1910701	1118510	792191	593265
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6163		6163	5169
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	288877	90691	198186	145023
Autres créances	1987815		1987815	1710811
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	16761		16761	28408
Charges constatées d’avance	2579		2579	2671
TOTAL (II)	2302197	90691	2211505	1892082
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4212898	1209202	3003696	2485348
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	367252		367252	
Report à nouveau	1049419		522979	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	419134		526439	
Subventions d’investissement	249221		234708	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2093827		1660179	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	39600		39600	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	39600		39600	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	118412		135496	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	152810		100514	
Dettes fiscales et sociales	305258		308695	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	43391		1685	
Autres dettes	58380		129844	
Produits constatés d’avance (2)	192016		109333	
TOTAL (IV)	870268		785569	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3003696		2485348	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	8			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	358		358	
Production vendue biens				
Production vendue services	4192918		4192918	4007461
Chiffres d’affaires nets	4193276		4193276	4007461
				
Production stockée				
Production immobilisée			3628	6229
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			138240	316952
Autres produits			51646	400
Total des produits d’exploitation (I)			4386792	4331044
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			549	417
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			178086	175755
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-993	-5169
Autres achats et charges externes			1390696	1327055
Impôts, taxes et versements assimilés			195122	196422
Salaires et traitements			1415452	1381831
Charges sociales			461676	529071
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			97172	71942
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			73466	68360
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			23473	16238
Total des charges d’exploitation (II) 			3834702	3761926
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			552089	569118
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			922	1730
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			922	1730
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			564	537
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			564	537
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			358	1193
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			552448	570311
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	37240		92243	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	37240		92243	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1500		6885	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1679		5972	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3179		12857	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	34060		79385	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	167374		123257	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4424954		4425018	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4005820		3898578	
BENEFICE OU PERTE	419134		526439	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		16859		
Total Immobilisations corporelles		1414310		293082
Total Immobilisations financières		203324		6100
Total Général		1634494		299182
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				16859
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1404	21570	1684417
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				209424
Total Général		1404	21570	1910701
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12706	1643		14350
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1028521	95529	19890	1104160
AMORTISSEMENTS Total Général	1041228	97172	19890	1118510
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				39600
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	39600			39600
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	83514	73466	66289	90691
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	83514	73466	66289	90691
TOTAL GENERAL	123114	73466	66289	130291
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		73466	66289	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	53009		53009	
Autres immobilisations financières	156415		156415	
Clients douteux ou litigieux	68249	68249		
Autres créances clients	220628	220628		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2920	2920		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	24590	24590		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1818876	1818876		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	141428	141428		
Charges constatées d’avance	2579	2579		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2488697	2279273	209424	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	118412		118412	
Fournisseurs et comptes rattachés	152810	152810		
Personnel et comptes rattachés	119640	119640		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	139144	139144		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	46474	46474		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	43391	43391		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	58380	58380		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	192016	192016		
TOTAL – ETAT DES DETTES	870268	751856	118412	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel