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BILAN RESIDENCE RABELAIS 2017 Siren 450977830				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8644	8644		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	8216	2420	5796	7439
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	515658	363367	152291	149761
Installations techniques, matériel et outillage industriels	652151	536851	115301	126060
Autres immobilisations corporelles	113080	58005	55076	59783
Immobilisations en cours				5100
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	41100		41100	35220
Autres immobilisations financières	156015		156015	149180
TOTAL (I)	1494865	969286	525579	532544
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	226788	128831	97958	197399
Autres créances	1549422		1549422	1226935
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	21		21	3709
Charges constatées d’avance	650		650	634
TOTAL (II)	1776881	128831	1648050	1428676
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3271745	1098117	2173629	1961220
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	367252		208598	
Report à nouveau	3		3	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	522977		482550	
Subventions d’investissement	262054		291785	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1161086		991736	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	218067		348637	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	218067		348637	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	48421			
Emprunts et dettes financières divers (4)	149755		145349	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	99874		79265	
Dettes fiscales et sociales	261598		268119	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			4355	
Autres dettes	144995		90226	
Produits constatés d’avance (2)	89833		33533	
TOTAL (IV)	794476		620847	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2173629		1961220	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				1
Production vendue biens				
Production vendue services	4056776		4056776	4186502
Chiffres d’affaires nets	4056776		4056776	4186502
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			230485	279325
Autres produits			43	24
Total des produits d’exploitation (I)			4287304	4465852
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			85	871
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			177726	193258
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1323665	1328990
Impôts, taxes et versements assimilés			154301	198960
Salaires et traitements			1319812	1309308
Charges sociales			474849	470200
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			58534	58152
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			93200	29000
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			30000	231312
Autres charges			32812	96084
Total des charges d’exploitation (II) 			3664984	3916136
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			622320	549717
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1208	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				460
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1208	460
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			527	3219
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			527	3219
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			680	-2759
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			623000	546957
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	29732		82875	
Reprises sur provisions et transferts de charges	10789			
Total des produits exceptionnels (VII)	40521		82875	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			10789	
Total des charges exceptionnelles (VIII)			10789	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	40521		72086	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	140544		136494	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4329032		4549188	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3806056		4066638	
BENEFICE OU PERTE	522977		482550	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		16860		
Total Immobilisations corporelles		1242035		43954
Total Immobilisations financières		184400		12715
Total Général		1443296		56669
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				16860
Virement postes immobilisations corporelles en cours		5100		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		5100		1280890
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				197115
Total Général		5100		1494865
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9421	1643		11064
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	901331	56891		958222
AMORTISSEMENTS Total Général	910752	58534		969286
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				112100
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				105967
Total Provisions pour risques et charges	348637	30000	160570	218067
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	75544	93200	39913	128831
Autres provisions pour dépréciation	10789		10789	
Total Provisions pour dépréciation	86333	93200	50702	128831
TOTAL GENERAL	434970	123200	211272	346898
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			123200	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	41100			
Autres immobilisations financières	156015			
Clients douteux ou litigieux	94771			
Autres créances clients	132017			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3886			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	23335			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1286029			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	232266			
Charges constatées d’avance	650			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1973975	1776860	197115	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	48421	48421		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	149755		149755	
Fournisseurs et comptes rattachés	99874	99874		
Personnel et comptes rattachés	99215	99215		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	150291	150291		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12091	12091		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	144995	144995		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	89833	89833		
TOTAL – ETAT DES DETTES	794476	644721	149755	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	42		44	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	42		44