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BILAN RESIDENCE RABELAIS 2016 Siren 450977830				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8644	8644		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	8216	777	7439	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	490547	340786	149761	127225
Installations techniques, matériel et outillage industriels	640399	514339	126060	107717
Autres immobilisations corporelles	105989	46206	59783	66126
Immobilisations en cours	5100		5100	4278
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	35220		35220	29321
Autres immobilisations financières	149180		149180	149180
TOTAL (I)	1443296	910752	532544	483847
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	272942	75544	197399	131702
Autres créances	1237724	10789	1226935	1458158
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3709		3709	38
Charges constatées d’avance	634		634	463
TOTAL (II)	1515009	86333	1428676	1590362
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2958305	997085	1961220	2074209
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	208598		478611	
Report à nouveau	3			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	482550		484230	
Subventions d’investissement	291785		249207	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	991736		1220848	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	348637		216706	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	348637		216706	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	145349		144861	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	79265		86412	
Dettes fiscales et sociales	268119		302478	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4355		8387	
Autres dettes	90226		83100	
Produits constatés d’avance (2)	33533		11416	
TOTAL (IV)	620847		636655	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1961220		2074209	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1		1	32
Production vendue biens				
Production vendue services	4186502		4186502	4038766
Chiffres d’affaires nets	4186502		4186502	4038798
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			279325	300974
Autres produits			24	3462
Total des produits d’exploitation (I)			4465852	4343234
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			871	38
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			193258	171342
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				3285
Autres achats et charges externes			1328990	1285592
Impôts, taxes et versements assimilés			198960	196742
Salaires et traitements			1309308	1336992
Charges sociales			470200	471780
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			58152	54808
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			29000	98765
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			231312	117325
Autres charges			96084	2341
Total des charges d’exploitation (II) 			3916136	3739011
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			549717	604224
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				891
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			460	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			460	891
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3219	544
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3219	544
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2759	347
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			546957	604571
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	82875		20740	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	82875		20740	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			1400	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			5522	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	10789			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10789		6922	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	72086		13818	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	136494		134159	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4549188		4364865	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4066638		3880635	
BENEFICE OU PERTE	482550		484230	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8644		8216
Total Immobilisations corporelles		1149302		97011
Total Immobilisations financières		178501		5899
Total Général		1336448		111126
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				16860
Virement postes immobilisations corporelles en cours		4278		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		4278		1242035
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				184400
Total Général		4278		1443296
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8644	777		9421
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	843956	57375		901331
AMORTISSEMENTS Total Général	852600	58152		910752
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				97100
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				251537
Total Provisions pour risques et charges	216706	231312	99381	348637
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	172027	29000	125484	75544
Autres provisions pour dépréciation		10789		10789
Total Provisions pour dépréciation	172027	39789	125484	86333
TOTAL GENERAL	388733	271101	224865	434970
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		260312	224865	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		10789		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	35220			
Autres immobilisations financières	149180			
Clients douteux ou litigieux	49103			
Autres créances clients	223839			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	8561			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	81127			
Autres impôts, taxes versements assimilés	4910			
Divers				
Groupe et associés	901254			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	241873			
Charges constatées d’avance	634			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1695701	1511300	184400	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	145349		145349	
Fournisseurs et comptes rattachés	79265	79265		
Personnel et comptes rattachés	101932	101932		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	151719	151719		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1627	1627		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12842	12842		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4355	4355		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	90226	90226		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	33533	33533		
TOTAL – ETAT DES DETTES	620847	475498	145349	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	44			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	44