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BILAN QUALIMS 2020 Siren 450906193				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	1514726	1374893	139833	
Concessions, brevets et droits similaires	41037	35878	5159	
Fonds commercial	20000		20000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	25868	5827	20040	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	61186	45888	15298	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	192		192	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3455		3455	
TOTAL (I)	1666464	1462487	203978	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	15000		15000	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	111960		111960	
Autres créances	151722	12753	138969	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	102939		102939	
Charges constatées d’avance	36934		36934	
TOTAL (II)	418556	12753	405802	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2085020	1475240	609780	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	250000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-115295			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-140188			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	131817			
TOTAL (I)	128833			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	69340			
Emprunts et dettes financières divers (4)	3634			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	24389			
Dettes fiscales et sociales	185527			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	79456			
Produits constatés d’avance (2)	118600			
TOTAL (IV)	480947			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	609780			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	414995			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1265			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	74210		74210	
Production vendue biens				
Production vendue services	496011		496011	
Chiffres d’affaires nets	570220		570220	
				
Production stockée			-10000	
Production immobilisée			8016	
Subventions d’exploitation			1000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			5520	
Total des produits d’exploitation (I)			574757	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			16703	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			192893	
Impôts, taxes et versements assimilés			7151	
Salaires et traitements			339712	
Charges sociales			129587	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			104727	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			12753	
Autres charges			1341	
Total des charges d’exploitation (II) 			804867	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-230110	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			43	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			43	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			124	
Différences négatives de change			266	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			389	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-347	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-230457	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	20210			
Total des produits exceptionnels (VII)	20210			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1238			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1238			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	18972			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-71297			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	595009			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	735198			
BENEFICE OU PERTE	-140188			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	9086			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1268			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1506710		8016
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		56415		5594
Total Immobilisations corporelles		94596		3142
Total Immobilisations financières		3547		100
Total Général		1661268		16852
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1514726
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			972	61037
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			10684	87054
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3647
Total Général			11656	1666464
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1287172	87721		1374893
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	32297	4553	972	35878
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	50074	15369	13727	51716
AMORTISSEMENTS Total Général	1369543	107642	14699	1462487
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	152027		20210	131817
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation		12753		12753
Total Provisions pour dépréciation		12753		12753
TOTAL GENERAL	152027	12753	20210	144570
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		12753	20210	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3455		3455	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	111960	111960		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1275	1275		
Impôts sur les bénéfices	71297	71297		
T. V. A.	8539	8539		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	63767	63767		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6845	6845		
Charges constatées d’avance	36934	36934		
TOTAL ETAT DES CREANCES	304071	300616	3455	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1444	1444		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	67896	1944	65952	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	24389	24389		
Personnel et comptes rattachés	47746	47746		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	109729	109729		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	21665	21665		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6387	6387		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3634	3634		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	79456	79456		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	118600	118600		
TOTAL – ETAT DES DETTES	480947	414995	65952	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	60000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2108			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	7212			
Location, charges locatives et de copropriété	12000			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	111342			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	62340			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	192893			
Taxe professionnelle	942			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6209			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7151			
Montant de la TVA. collectée	131327			
Total TVA. déductible sur biens et services	50493			
Effectif moyen du personnel	10			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	10