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BILAN QUALIMS 2019 Siren 450906193				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	1506710	1287172	219538	
Concessions, brevets et droits similaires	36415	32297	4118	
Fonds commercial	20000		20000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	25868	3241	22627	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	68728	46833	21895	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	92		92	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3455		3455	
TOTAL (I)	1661268	1369543	291725	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	25000		25000	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	151928		151928	
Autres créances	159883		159883	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	59744		59744	
Charges constatées d’avance	22858		22858	
TOTAL (II)	419414		419414	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2080683	1369543	711139	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	250000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-331388			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	216092			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	152027			
TOTAL (I)	289231			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	11287			
Emprunts et dettes financières divers (4)	3366			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	24878			
Dettes fiscales et sociales	219987			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	75490			
Produits constatés d’avance (2)	86901			
TOTAL (IV)	421908			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	711139			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	421908			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1265			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	79744		79744	
Production vendue biens				
Production vendue services	582074		582074	
Chiffres d’affaires nets	661818		661818	
				
Production stockée			25000	
Production immobilisée			26366	
Subventions d’exploitation			2000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			2901	
Total des produits d’exploitation (I)			718085	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6571	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			105615	
Impôts, taxes et versements assimilés			4521	
Salaires et traitements			368979	
Charges sociales			144540	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			120244	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			880	
Total des charges d’exploitation (II) 			751349	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-33264	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			59	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			59	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			16	
Différences négatives de change			914	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			930	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-871	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-34135	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	20000			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	171329			
Total des produits exceptionnels (VII)	191329			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	26366			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	26366			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	164963			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-85264			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	909473			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	693381			
BENEFICE OU PERTE	216092			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	14371			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	879			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1480344		26366
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		51186		5229
Total Immobilisations corporelles		71133		23463
Total Immobilisations financières		3547		
Total Général		1606210		55058
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1506710
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				56415
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				94596
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3547
Total Général				1661268
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1182925	104247		1287172
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	25731	6566		32297
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	40644	9430		50074
AMORTISSEMENTS Total Général	1249299	120244		1369543
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				152027
Total Provisions réglementées	296990	26366	171329	152027
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	296990	26366	171329	152027
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		26366	171329	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3455		3455	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	151928	151928		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1947	1947		
Impôts sur les bénéfices	85264	85264		
T. V. A.	7091	7091		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	63767	63767		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1815	1815		
Charges constatées d’avance	22858	22858		
TOTAL ETAT DES CREANCES	338125	334670	3455	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1271	1271		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	10016	10016		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	24878	24878		
Personnel et comptes rattachés	40876	40876		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	141078	141078		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	31493	31493		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6540	6540		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3366	3366		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	75490	75490		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	86901	86901		
TOTAL – ETAT DES DETTES	421908	421908		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	7540			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	16273			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	81802			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	105615			
Taxe professionnelle	578			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3943			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4521			
Montant de la TVA. collectée	104864			
Total TVA. déductible sur biens et services	16150			
Effectif moyen du personnel	10			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	10