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BILAN QUALIMS 2018 Siren 450906193				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	1480344	1182925	297420	
Concessions, brevets et droits similaires	31186	25731	5455	
Fonds commercial	20000		20000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	25868	654	25214	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	45266	39990	5276	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	92		92	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3455		3455	
TOTAL (I)	1606210	1249299	356911	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	776		776	
Clients et comptes rattachés	238163		238163	
Autres créances	169034		169034	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	47271		47271	
Charges constatées d’avance	7652		7652	
TOTAL (II)	462895		462895	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2069106	1249299	819807	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	250000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-427207			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	95819			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	296990			
TOTAL (I)	218102			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1431			
Emprunts et dettes financières divers (4)	3638			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	47924			
Dettes fiscales et sociales	309367			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	106177			
Produits constatés d’avance (2)	133166			
TOTAL (IV)	601704			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	819807			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	601704			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1265			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	226859		226859	
Production vendue biens				
Production vendue services	414073		414073	
Chiffres d’affaires nets	640933		640933	
				
Production stockée				
Production immobilisée			74371	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			395	
Total des produits d’exploitation (I)			715699	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			14886	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			110540	
Impôts, taxes et versements assimilés			4041	
Salaires et traitements			369824	
Charges sociales			156418	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			119195	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			713	
Total des charges d’exploitation (II) 			775616	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-59918	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			35	
Différences négatives de change			1204	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1240	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1240	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-61157	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	115705			
Total des produits exceptionnels (VII)	115705			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	136			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	52206			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	52342			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	63363			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-93614			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	831403			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	735584			
BENEFICE OU PERTE	95819			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	21294			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	691			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1428138		52206
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		45731		5455
Total Immobilisations corporelles		43032		28102
Total Immobilisations financières		4860		-1313
Total Général		1521761		84450
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1480344
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				51186
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				71133
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3547
Total Général				1606210
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1067220	115705		1182925
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	25731			25731
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	37154	3490		40644
AMORTISSEMENTS Total Général	1130104	119195		1249299
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	360489	52206	115705	296990
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	360489	52206	115705	296990
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		52206	115705	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3455			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	238163			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1751			
Impôts sur les bénéfices	93614			
T. V. A.	9814			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	63767			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	88			
Charges constatées d’avance	7652			
TOTAL ETAT DES CREANCES	418303	414848	3455	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1431	1431		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	47924	47924		
Personnel et comptes rattachés	49543	49543		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	204404	204404		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	48466	48466		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6955	6955		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3638	3638		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	106177	106177		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	133166	133166		
TOTAL – ETAT DES DETTES	601704	601704		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	22165			
Location, charges locatives et de copropriété	5033			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	17772			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	65570			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	110540			
Taxe professionnelle	572			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3469			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4041			
Montant de la TVA. collectée	37694			
Total TVA. déductible sur biens et services	8024			
Effectif moyen du personnel	10			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	10