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BILAN QUALIMS 2015 Siren 450906193				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	1171680	850087	321594	
Concessions, brevets et droits similaires	19850	14877	4973	
Fonds commercial	20000		20000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	33956	32599	1357	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	92		92	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3512		3512	
TOTAL (I)	1249090	897563	351527	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	138971		138971	
Autres créances	129706		129706	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	388		388	
TOTAL (II)	269065		269065	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1518155	897563	620592	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	250000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-526257			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-9544			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	321164			
TOTAL (I)	37863			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	43715			
Emprunts et dettes financières divers (4)	9737			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	29146			
Dettes fiscales et sociales	223560			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	156398			
Produits constatés d’avance (2)	120174			
TOTAL (IV)	582730			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	620592			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	450455			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1374			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	35695		35695	
Production vendue biens	28380		28380	
Production vendue services	366264		366264	
Chiffres d’affaires nets	430339		430339	
				
Production stockée				
Production immobilisée			103576	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1391	
Autres produits			200	
Total des produits d’exploitation (I)			535506	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			11557	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			84487	
Impôts, taxes et versements assimilés			3809	
Salaires et traitements			260292	
Charges sociales			125880	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			148843	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6	
Total des charges d’exploitation (II) 			634874	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-99368	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4511	
Différences négatives de change			26	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4537	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4537	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-103905	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	144479			
Total des produits exceptionnels (VII)	144479			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2577			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	103576			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	106153			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	38326			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-56035			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	679986			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	689529			
BENEFICE OU PERTE	-9544			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1068104		103576
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		34835		5015
Total Immobilisations corporelles		32707		1249
Total Immobilisations financières		6247		
Total Général		1141893		109840
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1171680
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				39850
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				33956
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2643	3604
Total Général			2643	1249090
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	705607	144480		850087
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11843	3034		14877
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	31269	1330		32599
AMORTISSEMENTS Total Général	748719	148844		897563
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				321164
Total Provisions réglementées	362068	103576	144479	321164
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	362068	103576	144479	321164
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		103576	144479	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3512			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	138971			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	56035			
T. V. A.	9904			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	63767			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	388			
TOTAL ETAT DES CREANCES	272577	269065	3512	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1374	1374		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	42340	42340		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	29146	29146		
Personnel et comptes rattachés	34698	34698		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	162697	162697		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	19921	19921		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6244	6244		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	9737	9737		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	156398	24123	132275	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	120174	120174		
TOTAL – ETAT DES DETTES	582730	450455	132275	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	12780			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2218			
Location, charges locatives et de copropriété	7661			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	6797			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	67810			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	84487			
Taxe professionnelle	1069			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2740			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3809			
Montant de la TVA. collectée	23743			
Total TVA. déductible sur biens et services	81194			
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel	7