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BILAN PHARMACIE ALBERT SARRAUT 2016 Siren 450984539				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	895000		895000	895000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	15568	15568		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2066	2066		
Autres immobilisations corporelles	121825	72846	48979	59685
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	6866		6866	6474
Prêts				
Autres immobilisations financières	14098		14098	14098
TOTAL (I)	1055423	90481	964943	975257
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	131686		131686	129017
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	41614		41614	66890
Autres créances	416904		416904	25961
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	5100		5100	5079
Disponibilités	6651		6651	21994
Charges constatées d’avance	2514		2514	2464
TOTAL (II)	604468		604468	251405
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1659892	90481	1569411	1226662
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	490268		432471	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	244297		57797	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	778565		534268	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	424091		470753	
Emprunts et dettes financières divers (4)	43495		725	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	179635		167773	
Dettes fiscales et sociales	143245		52764	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	381		381	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	790846		692394	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1569411		1226662	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	466364		311124	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1373350		1373350	1433171
Production vendue biens				
Production vendue services	21688		21688	28802
Chiffres d’affaires nets	1395038		1395038	1461972
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7687	6236
Autres produits			1	2029
Total des produits d’exploitation (I)			1402727	1470238
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			995339	1038762
Variation de stock (marchandises)			-2668	-5789
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			86796	48825
Impôts, taxes et versements assimilés			19733	10260
Salaires et traitements			223006	192387
Charges sociales			79632	80748
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10706	10228
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2426	2736
Total des charges d’exploitation (II) 			1414970	1378158
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-12243	92080
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			471	299
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			471	299
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			16021	18523
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			16021	18523
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-15550	-18224
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-27793	73856
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	50000			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	365000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	415000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	22825		4	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	22825		4	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	392175		-4	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	120084		16054	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1818197		1470537	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1573900		1412740	
BENEFICE OU PERTE	244297		57797	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		895000		
Total Immobilisations corporelles		139459		
Total Immobilisations financières		20572		392
Total Général		1055031		392
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				895000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				139459
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				20964
Total Général				1055423
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	79774	10706		90481
AMORTISSEMENTS Total Général	79774	10706		90481
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14098	14098		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	41614			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	5110			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	411794			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	2514			
TOTAL ETAT DES CREANCES	475130	475130		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4434	4434		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	419655	95175	305516	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	179635	179635		
Personnel et comptes rattachés	13441	13441		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	32139	32139		
Impôts sur les bénéfices	95139	95139		
T.V.A.	477	477		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2049	2049		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	43495	43495		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	381	381		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	790844	466364	305516	18965
Emprunts souscrits en cours d’exercice	40000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	81005			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel