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BILAN PERSPECTIVE OPTIQUE 2015 Siren 450965645				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	78964	78964		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	651329	787	650542	650542
Créances rattachées à des participations	1414753		1414753	1713170
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12224		12224	12224
TOTAL (I)	2157269	79751	2077518	2375935
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	94565	62549	32017	94565
Autres créances	147788	55977	91811	42631
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	117042		117042	78982
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	359394	118525	240869	216179
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2516664	198276	2318387	2592114
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	5000000		5000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-11635561		-11798791	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	20973		163230	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-6614589		-6635561	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			95797	
Emprunts et dettes financières divers (4)	8650485		8859524	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	102294		92058	
Dettes fiscales et sociales	15497		15497	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	164700		164799	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8932976		9227675	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2318387		2592114	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	8932976		9227675	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	38000		38000	
Chiffres d’affaires nets	38000		38000	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			15000	
Total des produits d’exploitation (I)			53000	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			15096	14828
Impôts, taxes et versements assimilés			120	4768
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				217
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			62549	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				7385
Total des charges d’exploitation (II) 			77765	27198
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-24765	-27198
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				10016
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				2827367
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				2837383
Dotations financières sur amortissements et provisions				787
Intérêts et charges assimilées			-6923	1554
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			-6923	2341
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			6923	2835042
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-17842	2807844
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	78788			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	78788			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	39974		403666	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			2240948	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	39974		2644614	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	38814		-2644614	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	131788		2837383	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	110816		2674153	
BENEFICE OU PERTE	20973		163230	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		78964		
Total Immobilisations financières		2376722		
Total Général		2455687		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				78964
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			298417	2078305
Total Général			298417	2157269
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	78964			78964
AMORTISSEMENTS Total Général	78964			78964
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				787
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		62549		62549
Autres provisions pour dépréciation	55977			55977
Total Provisions pour dépréciation	56764	62549		119312
TOTAL GENERAL	56764	62549		119312
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		62549		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1414753			
Prêts				
Autres immobilisations financières	12224			
Clients douteux ou litigieux	74808			
Autres créances clients	19757			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	35153			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	105977			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6658			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1669329	242353	1426976	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	102294	102294		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	15497	15497		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	8650485	8650485		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	164700	164700		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8932976	8932976		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel