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BILAN PENARD-BAHUAUD 2015 Siren 450953369				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	7800		7800	7800
Autres immobilisations incorporelles	3814	1558	2256	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	233171	103348	129824	33669
Autres immobilisations corporelles	169856	132464	37392	52409
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3500		3500	3500
TOTAL (I)	418141	237369	180772	97379
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	17808		17808	33826
En cours de production de biens				
En cours de production de services	6446		6446	26289
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2800		2800	3514
Clients et comptes rattachés	105741		105741	86309
Autres créances	40070		40070	24665
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	65767		65767	121368
Charges constatées d’avance	1140		1140	1123
TOTAL (II)	239773		239773	297094
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	657913	237369	420544	394473
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		3250	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	47837		47433	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-51228		7154	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	10768		13884	
TOTAL (I)	117377		171722	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	109548		23144	
Emprunts et dettes financières divers (4)	35026		39526	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	268		4107	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	95172		94117	
Dettes fiscales et sociales	63154		61857	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	303167		222751	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	420544		394473	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	215945		213742	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				1344
Production vendue biens				
Production vendue services	1279883		1279883	1182016
Chiffres d’affaires nets	1279883		1279883	1183360
				
Production stockée			-19842	26289
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3000	1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4393	1467
Autres produits			67	11
Total des produits d’exploitation (I)			1267501	1212127
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				1034
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			734274	647961
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			16018	14370
Autres achats et charges externes			130141	124242
Impôts, taxes et versements assimilés			3059	3790
Salaires et traitements			295708	282215
Charges sociales			102695	103870
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			39876	32279
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				481
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			483	17
Total des charges d’exploitation (II) 			1322252	1210259
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-54752	1869
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			453	494
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			453	494
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1788	1121
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1788	1121
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1335	-626
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-56087	1243
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			427	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	3117		2726	
Total des produits exceptionnels (VII)	3117		3153	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	453		73	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1		100	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	453		173	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2664		2981	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-2195		-2931	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1271071		1215775	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1322299		1208621	
BENEFICE OU PERTE	-51228		7154	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3913		1467	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8758		2856
Total Immobilisations corporelles		282614		120413
Total Immobilisations financières		3500		
Total Général		294872		123269
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				11614
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				403027
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3500
Total Général				418141
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	958	600		1558
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	196535	39276		235811
AMORTISSEMENTS Total Général	197493	39876		237369
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				10768
Total Provisions réglementées	13884	1	3117	10768
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	481		481	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	481		481	
TOTAL GENERAL	14365	1	3598	10768
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			481	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		1	3117	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3500			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	105741			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2060			
Impôts sur les bénéfices	14732			
T. V. A.	9877			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4242			
Charges constatées d’avance	1140			
TOTAL ETAT DES CREANCES	150451	146951	3500	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	147	147		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	109400	22179	67273	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	95172	95172		
Personnel et comptes rattachés	15366	15366		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	32590	32590		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	13231	13231		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1967	1967		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	35026	35026		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	302900	215678	67273	19949
Emprunts souscrits en cours d’exercice	110000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	23683			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel