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BILAN PCCM PISCINES SPAS ET IRRIGATION 2017 Siren 450974100				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	47410	47410		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	954	147	806	681
Autres immobilisations corporelles	13208	1573	11635	14515
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2015		2015	1536
TOTAL (I)	63587	49130	14456	16733
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	68197		68197	49049
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	492		492	64
Autres créances	20888		20888	8130
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	13842		13842	15080
Charges constatées d’avance	415		415	950
TOTAL (II)	103835		103835	73275
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	167423	49130	118292	90009
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	60300		60300	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-242543		-226036	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-44350		-16507	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-226593		-182243	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	904		1489	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	904		1489	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	111		105	
Emprunts et dettes financières divers (4)	291743		221216	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	10100		22382	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	20699		18472	
Dettes fiscales et sociales	21217		7805	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	108		781	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	343982		270763	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	118292		90009	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	296060		248380	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	166781		166781	248196
Production vendue biens				
Production vendue services	857		857	3893
Chiffres d’affaires nets	167638		167638	252089
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3276	40994
Autres produits			215	-37314
Total des produits d’exploitation (I)			171130	255769
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			126151	154857
Variation de stock (marchandises)			-19147	91
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			636	154
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			67655	52736
Impôts, taxes et versements assimilés			2180	2248
Salaires et traitements			48105	30583
Charges sociales			18171	10807
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2295	3740
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			47410	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			904	1489
Autres charges			6780	10056
Total des charges d’exploitation (II) 			301143	266765
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-130013	-10996
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4508	5511
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4508	5511
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4508	-5511
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-134521	-16507
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	105000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	105000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	204			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	14623			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	14828			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	90171			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	276130		255769	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	320480		272276	
BENEFICE OU PERTE	-44350		-16507	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		26498		
Total Immobilisations financières		1536		
Total Général		28233		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				14163
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2015
Total Général				63588
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	199		199	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	11301	2295	11875	1721
AMORTISSEMENTS Total Général	11500	2295	12074	1721
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles		47410		47410
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		47410		47410
TOTAL GENERAL		47410		47410
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2015			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	493			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1577			
T. V. A.	5165			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3001			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11145			
Charges constatées d’avance	415			
TOTAL ETAT DES CREANCES	23811	21796	2015	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	112	112		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	264743	226923	37821	
Fournisseurs et comptes rattachés	20700	20700		
Personnel et comptes rattachés	7213	7213		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11823	11823		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	105	105		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2076	2076		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	27000	27000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	109	109		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	333881	296061	37821	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	55000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	6304			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel