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BILAN PARIS OUEST NOTAIRES 2018 Siren 450908850				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1277225	226153	1051072	1071950
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	917530	640038	277493	243893
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	51251		51251	51251
TOTAL (I)	2246005	866191	1379814	1367094
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	134590	50079	84511	79992
Autres créances	443843		443843	554995
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1377105		1377105	1924625
Charges constatées d’avance	8756		8756	9392
TOTAL (II)	1964294	50079	1914215	2569004
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4210299	916270	3294029	3936098
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	990000		990000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	99000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	46000			
Report à nouveau	259		-1681117	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	69955		1826376	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1205215		1135259	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	10000		19432	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	10000		19432	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	170337		207451	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1136804		1537259	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	22080		38654	
Dettes fiscales et sociales	537495		685096	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	202322		299674	
Autres dettes	9776		13273	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2078814		2781407	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3294029		3936098	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			4057635	5714722
Chiffres d’affaires nets			4057635	5714722
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			324	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			4057959	5714722
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			624632	651618
Impôts, taxes et versements assimilés			186277	315536
Salaires et traitements			2010323	1431105
Charges sociales			884528	1199532
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			72070	76039
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			13085	6165
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			273	210
Total des charges d’exploitation (II) 			4056562	3937156
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1396	1777566
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			108048	141152
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			108048	141152
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7258	8159
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7258	8159
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			100790	132993
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			102186	1910558
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	21		11	
Reprises sur provisions et transferts de charges			251	
Total des produits exceptionnels (VII)	21		262	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3728		1546	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	25319		6002	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	-9432		19432	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	19615		26980	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-19594		-26718	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	12637		57465	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4166028		5856136	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4096072		4029760	
BENEFICE OU PERTE	69955		1826376	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1277225		
Total Immobilisations corporelles		832740		84790
Total Immobilisations financières		51251		
Total Général		2161215		84790
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1277225
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				917529
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				51251
Total Général				2246005
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	205274	20879		226153
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	588847	51191		640038
AMORTISSEMENTS Total Général	794121	72070		866191
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				10000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	19432		9432	10000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	36994	13085		50079
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	36994	13085		50079
TOTAL GENERAL	56426	13085	9432	60079
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		13085		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			9432	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	51251		51251	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	83659	83659		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés	172381	172381		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	60050	60050		
Impôts sur les bénéfices	14773	14773		
T. V. A.	24321	24321		
Autres impôts, taxes versements assimilés	45443	45443		
Divers	17375	17375		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	126875	126875		
Charges constatées d’avance	8756	8756		
TOTAL ETAT DES CREANCES	604884	553633	51251	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	170337	29625	109992	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	22080	22080		
Personnel et comptes rattachés	130242	130242		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	304008	304008		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	93589	93589		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9656	9656		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1136804	1136804		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	212098	212098		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2078814	1938102	109992	30720
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	37115			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	29			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	29