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BILAN PARIS OUEST NOTAIRES 2017 Siren 450908850				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1277225	205274	1071950	1091425
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	530815	325902	204913	70956
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	51251		51251	18451
TOTAL (I)	2161215	794121	1367094	1214669
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	116986	36994	79992	65305
Autres créances	554995		554995	274271
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	399264		399264	442708
Charges constatées d’avance	9392		9392	9659
TOTAL (II)	2605998	36994	2569004	1572570
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4767213	831115	3936098	2787239
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	990000		990000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1681117			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1826376		1160133	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1135259		2150133	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	207451		260330	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1537259		-137556	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	38654		30367	
Dettes fiscales et sociales	685096		345052	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	13273		6078	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2781407		637106	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3616992		2929516	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			5714722	4509608
Chiffres d’affaires nets			5714722	4509607
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			5714722	4509607
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			651618	634592
Impôts, taxes et versements assimilés			315536	229512
Salaires et traitements			1431105	1237694
Charges sociales			1199532	1012840
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			76039	73392
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			6165	4858
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			210	37
Total des charges d’exploitation (II) 			3937156	3412419
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1777566	1097188
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			141152	100593
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			141152	100593
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8159	9187
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8159	9187
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			132993	91406
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1910558	1188594
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	11		-1	
Reprises sur provisions et transferts de charges	251			
Total des produits exceptionnels (VII)	262		-1	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1546		20639	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6002		7821	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	19432			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	26980		28460	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-26718		-28461	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	57465			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5856136		4610199	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4029760		3450065	
BENEFICE OU PERTE	1826376		1160133	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1274378		2847
Total Immobilisations corporelles		639922		192818
Total Immobilisations financières		18451		32800
Total Général		1932750		228465
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1277225
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				832740
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				51251
Total Général				2161215
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	182953	22321		205274
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	535129	53718		588847
AMORTISSEMENTS Total Général	718082	76039		794121
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				19432
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		19432		19432
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	30829	6165		36994
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	30829	6165		36994
TOTAL GENERAL	30829	25597		56426
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		6165		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		19432		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	51251		51251	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	78939	78939		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés	322960	322960		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	51438	51438		
Autres impôts, taxes versements assimilés	32521	32521		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	148076	148076		
Charges constatées d’avance	9392	9392		
TOTAL ETAT DES CREANCES	694576	643325	51251	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	207451	42317	37115	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	38654	38654		
Personnel et comptes rattachés	90899	90899		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	413013	413013		
Impôts sur les bénéfices	54001	54001		
T.V.A.	102098	102098		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	25085	25085		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	299674	299674		
Groupe et associés	1537259	1537259		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	13273	13273		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2781407	2616273	37115	128019
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	52880			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel