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BILAN MARC LE BRETON ET ASSOCIES 2015 Siren 450965587				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3050	2457	593	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	395000		395000	
Constructions	395000		395000	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	30548	14932	15616	7587
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	13200		13200	88318
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	406		406	275
TOTAL (I)	837204	17389	819815	96180
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	10081		10081	15213
Autres créances	66758		66758	4549
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	935849	347952	587897	385909
Disponibilités				191089
Charges constatées d’avance	917		917	323
TOTAL (II)	1013605	347952	665653	597084
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1850809	365341	1485468	693264
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	38120		38120	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3812		3812	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	477890		384311	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-24463		93579	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	495359		519822	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	14316		6631	
Emprunts et dettes financières divers (4)	917450		150004	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	51800		429	
Dettes fiscales et sociales	2357		3640	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4186		12737	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	990109		173442	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1485468		693264	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	990109		173442	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	14316			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				4563
Chiffres d’affaires nets				4563
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4913	5400
Autres produits				6
Total des produits d’exploitation (I)			4913	9969
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4900	5232
Impôts, taxes et versements assimilés			1809	1419
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4788	1914
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			11497	8565
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-6584	1403
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			92022	77490
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			38584	30720
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			143285	91565
Total des produits financiers (V)			274291	199775
Dotations financières sur amortissements et provisions			172279	99424
Intérêts et charges assimilées			183	4162
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			44579	678
Total des charges financières (VI)			217041	104264
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			57250	95510
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			50666	96914
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	16320			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	16320			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	91449			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	91449			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-75129			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			3335	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	295524		209744	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	319987		116165	
BENEFICE OU PERTE	-24463		93579	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			5400	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3050
Total Immobilisations corporelles		32002		808048
Total Immobilisations financières		264266		131
Total Général		296268		811229
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3050
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			19502	820548
Prêts et immobilisations financières			406	
Total Immobilisations financières		242991	7800	13606
Total Général		242991	27302	837204
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		2457		2457
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	24415	2331	11814	14932
AMORTISSEMENTS Total Général	24415	4788	11814	17389
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation		347952		347952
Total Provisions pour dépréciation	175673	347952	175673	347952
TOTAL GENERAL	175673	347952	175673	347952
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		347952	175673	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	406			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	10081			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2502			
T. V. A.	10227			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	45			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	53984			
Charges constatées d’avance	917			
TOTAL ETAT DES CREANCES	78162	77756	406	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	14316	14316		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	51800	51800		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1669	1669		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	688	688		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	917450	917450		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4186	4186		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	990109	990109		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	6631			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel