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BILAN M2I DEVELOPMENT 2018 Siren 450958814				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	2575570	2575570		
Concessions, brevets et droits similaires	21748	18366	3382	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	3875	3875		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1359233	1293709	65524	
Autres immobilisations corporelles	897556	508325	389231	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	122266		122266	
TOTAL (I)	4980248	4399845	580403	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	217163		217163	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	3730		3730	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	7084		7084	
Clients et comptes rattachés	210473		210473	
Autres créances	3096205		3096205	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1070		1070	
Charges constatées d’avance	12843		12843	
TOTAL (II)	3548568		3548568	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8528815	4399845	4128970	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	565600			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	200250			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-4052660			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	625980			
Subventions d’investissement	1187			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-2659643			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	918			
Emprunts et dettes financières divers (4)	5525618			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	619864			
Dettes fiscales et sociales	486375			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	155838			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6788614			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4128970			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5804526			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	918			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	262384		262384	
Production vendue services	5144353	28205	5172558	
Chiffres d’affaires nets	5406737	28205	5434942	
				
Production stockée			-43847	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6713	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12407	
Autres produits			145	
Total des produits d’exploitation (I)			5410360	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			669	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			384933	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-149410	
Autres achats et charges externes			2500294	
Impôts, taxes et versements assimilés			60211	
Salaires et traitements			1396797	
Charges sociales			509864	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			169842	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			96395	
Total des charges d’exploitation (II) 			4969595	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			440764	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			25862	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			1796	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			27657	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			140250	
Différences négatives de change			3913	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			144163	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-116505	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			324259	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	17422			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5936			
Reprises sur provisions et transferts de charges	171619			
Total des produits exceptionnels (VII)	194977			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	166080			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	10			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	166090			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	28887			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-272834			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5632994			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5007014			
BENEFICE OU PERTE	625980			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	12990			
Renvois : Transfert de charges	12407			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	96367			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		2575570		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		25623		
Total Immobilisations corporelles		2197744		59045
Total Immobilisations financières		122266		
Total Général		4921203		59045
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				2575570
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				25623
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2256789
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				122266
Total Général				4980248
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	2575569	1		2575570
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	20458	1783		22241
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1561081	168059		1729140
AMORTISSEMENTS Total Général	4157108	169842		4326951
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	154661		154661	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	89852		16958	72894
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	89852		16958	72894
TOTAL GENERAL	244513		171619	72894
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			171619	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	122266			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	210473			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	500			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	255363			
T. V. A.	38218			
Autres impôts, taxes versements assimilés	67413			
Divers				
Groupe et associés	2070809			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	663901			
Charges constatées d’avance	12843			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3441787	3319521	122266	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	918	918		
Emprunts et dettes financières divers	1091545	107458	984087	
Fournisseurs et comptes rattachés	619864	619864		
Personnel et comptes rattachés	63807	63807		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	105416	105416		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	293448	293448		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	23704	23704		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4434073	4434073		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	155838	155838		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6788614	5804526	984087	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1487000			
Location, charges locatives et de copropriété	145650			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	85234			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	1329			
Autres comptes	781081			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2500294			
Taxe professionnelle	31221			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	28990			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	60211			
Montant de la TVA. collectée	199745			
Total TVA. déductible sur biens et services	25533			
Effectif moyen du personnel	21			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	21