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BILAN LOCAVEST 2019 Siren 450939673				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	38984	38984		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	142540	136194	6346	20545
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				5
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5064119		5064119	5064119
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	286926		286926	220329
TOTAL (I)	5532569	175178	5357391	5304993
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3888		3888	148620
Autres créances	5789		5789	374841
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	4117128		4117128	199653
Disponibilités	13269258		13269258	13947861
Charges constatées d’avance	4786		4786	4580
TOTAL (II)	17400849		17400849	14675555
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	22933418	175178	22758240	19980547
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	9021550		9021550	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2519990		2519990	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	869102		798116	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5308798		5304273	
Report à nouveau			-577379	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1635179		1419722	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	607		651	
TOTAL (I)	19355226		18486923	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	5		5	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	27904		24959	
Dettes fiscales et sociales	1534582		802369	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1840528		666296	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3403013		1493624	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	22758240		19980547	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3411229		3411229	3334122
Chiffres d’affaires nets	3411229		3411229	3334122
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14718	16744
Autres produits			1	5
Total des produits d’exploitation (I)			3425948	3350867
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2389536	2316932
Impôts, taxes et versements assimilés			74952	41484
Salaires et traitements			649593	664046
Charges sociales			297857	302845
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14199	14307
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			39001	48001
Total des charges d’exploitation (II) 			3465138	3387615
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-39190	-36748
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1644420	1451715
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			104637	70212
Reprises sur provisions et transferts de charges			1015	801
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1750071	1522728
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14562	10718
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			1347	
Total des charges financières (VI)			15908	10718
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1734163	1512009
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1694973	1475261
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	259		12	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			92	
Reprises sur provisions et transferts de charges	149		127	
Total des produits exceptionnels (VII)	408		231	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			39	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	105		277	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	105		316	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	303		-85	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	60097		55454	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5176427		4873825	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3541248		3454103	
BENEFICE OU PERTE	1635179		1419722	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		38984		
Total Immobilisations corporelles		142540		
Total Immobilisations financières		5284448		66597
Total Général		5465972		66597
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				38984
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				142540
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5351045
Total Général				5532569
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	38984			38984
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	121995	14199		136194
AMORTISSEMENTS Total Général	160979	14199		175178
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				607
Total Provisions réglementées	651	105	149	607
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	1015		1015	
Total Provisions pour dépréciation	1015		1015	
TOTAL GENERAL	1666	105	1164	607
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			1015	
                                            - Exceptionnelles		105	149	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	286926		286926	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3888	3888		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	193	193		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	259	259		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	5317	5317		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	20	20		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	4786	4786		
TOTAL ETAT DES CREANCES	301389	14463	286926	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	27904	27904		
Personnel et comptes rattachés	219497	219497		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	127450	127450		
Impôts sur les bénéfices	1139085	1139085		
T.V.A.	13863	13863		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	34687	34687		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1840528	1840528		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3403013	3403013		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	4