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BILAN LICADE 2018 Siren 450956537				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	125049	47566	77482	86925
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1325131		1325131	1311560
Créances rattachées à des participations	200323		200323	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	56250		56250	30000
TOTAL (I)	1706753	47566	1659186	1428485
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	318000		318000	374978
Autres créances	5687214		5687214	4423627
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	41580		41580	50904
Charges constatées d’avance	15672		15672	
TOTAL (II)	6062467		6062467	4849510
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7769221	47566	7721654	6277996
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50800		50800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1429500		1529500	
Report à nouveau	-123335		53	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-64723		-123389	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2292240		2456964	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles	2415		2142	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1425000		900000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3790446		2721794	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	21231		36906	
Dettes fiscales et sociales	190320		157201	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			2986	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5429413		3821032	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7721654		6277996	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	829697		829697	734438
Chiffres d’affaires nets	829697		829697	734438
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1691	7251
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1175	
Autres produits			4	24
Total des produits d’exploitation (I)			832569	741713
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				61
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				55
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			162923	236166
Impôts, taxes et versements assimilés			6077	4677
Salaires et traitements			535238	451203
Charges sociales			106581	78309
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15763	12280
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6	7
Total des charges d’exploitation (II) 			826590	782761
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			5978	-41048
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			65403	69447
Reprises sur provisions et transferts de charges			57000	
Différences positives de change			3555	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			125959	69447
Dotations financières sur amortissements et provisions				57000
Intérêts et charges assimilées			68295	67982
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			68295	124982
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			57663	-55535
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			63642	-96583
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7460			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7460			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3053		900	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	53925			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	56978		900	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-49518		-900	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	78848		25906	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	965988		811160	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1030712		934549	
BENEFICE OU PERTE	-64723		-123389	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		118730		6320
Total Immobilisations financières		1351560		240144
Total Général		1470290		246464
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				125049
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			10000	1581704
Total Général			10000	1706754
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	31804	15763		47567
AMORTISSEMENTS Total Général	31804	15763		47567
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières			47000	
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	47000			
Total Provisions pour dépréciation	57000		57000	
TOTAL GENERAL	57000		57000	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			57000	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	200323		200323	
Prêts				
Autres immobilisations financières	56250		56250	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	318000	318000		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	640	640		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	5420362	5420362		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	266212	266212		
Charges constatées d’avance	15673	15673		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6277460	6020887	256573	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	2415	2415		
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1425000	193606	1139960	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	21232	21232		
Personnel et comptes rattachés	255	255		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	34365	34365		
Impôts sur les bénéfices	67194	67194		
T.V.A.	53199	53199		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	35308	35308		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3790447	3790447		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5429414	4198020	1139960	91433
Emprunts souscrits en cours d’exercice	525000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	9