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BILAN LICADE 2017 Siren 450956537				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	118729	31803	86925	66088
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1321560	10000	1311560	1321040
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30000		30000	
TOTAL (I)	1470289	41803	1428485	1387128
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	374978		374978	141600
Autres créances	4470627	47000	4423627	4998701
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	50904		50904	12760
Charges constatées d’avance				1102
TOTAL (II)	4896510	47000	4849510	5154163
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6366800	88803	6277996	6541292
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50800		50800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1529500		1676500	
Report à nouveau	53		371	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-123389		-47317	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2456964		2680353	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles	2142			
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	900000			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2721794		3621319	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			3621319	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	36906		15123	
Dettes fiscales et sociales	157201		188336	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2986		36159	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3821032		3860938	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6277996		6541292	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	734438		734438	431145
Chiffres d’affaires nets	734438		734438	431145
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			7251	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				2648
Autres produits			24	57
Total des produits d’exploitation (I)			741713	433850
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			61	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			55	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			236166	204962
Impôts, taxes et versements assimilés			4677	4893
Salaires et traitements			451203	335527
Charges sociales			78309	66994
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12280	5107
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7	2
Total des charges d’exploitation (II) 			782761	617488
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-41048	-183638
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			69447	57192
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			69447	57192
Dotations financières sur amortissements et provisions			57000	
Intérêts et charges assimilées			67982	46582
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			124982	46582
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-55535	10609
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-96583	-173028
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1891	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			1891	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	900		5060	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	900		5060	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-900		-3168	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	25906		-128879	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	811160		492934	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	934549		540252	
BENEFICE OU PERTE	-123389		-47317	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		85612		33118
Total Immobilisations financières		1321040		30520
Total Général		1406652		63638
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				118730
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1351560
Total Général				1470290
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	19523	12281		31804
AMORTISSEMENTS Total Général	19523	12281		31804
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				10000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				47000
Total Provisions pour dépréciation		57000		57000
TOTAL GENERAL		57000		57000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		57000		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30000			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	374978			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	6554			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	129			
Groupe et associés	4194349			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	269596			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	4875606	4845606	30000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	2143	2143		
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	900000		626679	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	36907	36907		
Personnel et comptes rattachés	6533	6533		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	28829	28829		
Impôts sur les bénéfices	44638	44638		
T.V.A.	73287	73287		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3915	3915		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2987	2987		
Groupe et associés	2721794	2721794		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3821032	2921032	626679	273321
Emprunts souscrits en cours d’exercice	900000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	12			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	12