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BILAN HOLDING F.A.G. 2021 Siren 450962550				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	20074	20074		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	42690	40067	2623	3658
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6997198	3650637	3346561	5866327
Créances rattachées à des participations	523098		523098	613142
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30		30	35030
TOTAL (I)	7583090	3710778	3872312	6518157
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	523035		523035	1487640
Autres créances	108903		108903	103395
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7587		7587	10830
Charges constatées d’avance	5483		5483	8302
TOTAL (II)	645009		645009	1610167
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8228099	3710778	4517321	8128324
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	18870		23902	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1055353		1055353	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2391		2391	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2137098		2311402	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1562683		76492	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1651029		3469541	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	12082			
TOTAL (III)	12082			
Emprunts obligataires convertibles	250081			
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	565666		65	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1308237		3651832	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	44968		63945	
Dettes fiscales et sociales	87230		387141	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	598027		555800	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2854210		4658783	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4517321		8128324	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2371940		4658783	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	103		65	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	479391		479391	527125
Chiffres d’affaires nets	479391		479391	527125
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			23781	26549
Autres produits			5	12
Total des produits d’exploitation (I)			503177	553686
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			172278	167850
Impôts, taxes et versements assimilés			7256	8311
Salaires et traitements			283405	339036
Charges sociales			124583	145587
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1258	193
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			12082	
Autres charges			13	5
Total des charges d’exploitation (II) 			600874	660981
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-97697	-107295
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			125886	123768
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			6259	5984
Autres intérêts et produits assimilés			5358	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			137503	129752
Dotations financières sur amortissements et provisions			1650637	
Intérêts et charges assimilées			37741	37340
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1688378	37340
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1550875	92412
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1648573	-14884
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	867587			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	867587			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	869129			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	869129			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1542			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-87431		-91376	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1508267		683438	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3070950		606946	
BENEFICE OU PERTE	-1562683		76492	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	8184		16745	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	23781		26549	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		20074		
Total Immobilisations corporelles		45325		223
Total Immobilisations financières		8514499		30947
Total Général		8579898		31170
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				20074
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2858	42690
Prêts et immobilisations financières			35000	
Total Immobilisations financières			1025120	7520326
Total Général			1027978	7583090
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	20074			20074
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	41667	1258	2858	40067
AMORTISSEMENTS Total Général	61741	1258	2858	60141
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				12082
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		12082		12082
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				3650637
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2000000	1650637		3650637
TOTAL GENERAL	2000000	1662719		3662719
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		1650637		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	523098	523098		
Prêts				
Autres immobilisations financières	30	30		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	523035	523035		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	19149	19149		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	87431	87431		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2324	2324		
Charges constatées d’avance	5483	5483		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1160550	1160550		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	250081	250081		
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	103	103		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	565564	83294	342486	139784
Emprunts et dettes financières divers	15298	15298		
Fournisseurs et comptes rattachés	44968	44968		
Personnel et comptes rattachés	39099	39099		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	34052	34052		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7281	7281		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6798	6798		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1292939	1292939		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	598027	598027		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2854210	2371940	342486	139784
Emprunts souscrits en cours d’exercice	600000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	139436			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel