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BILAN HOLDING F.A.G. 2018 Siren 450962550				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	20074	20074		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	47695	47176	519	1341
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7866327	2000000	5866327	5866327
Créances rattachées à des participations	557506		557506	538597
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	35030		35030	40820
TOTAL (I)	8526631	2067249	6459382	6447085
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1109399		1109399	913355
Autres créances	138433		138433	104159
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5681		5681	8589
Charges constatées d’avance	7523		7523	6205
TOTAL (II)	1261035		1261035	1032308
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9787667	2067249	7720417	7479393
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	23902		23902	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1055353		1055353	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3811		3811	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2275673		2311110	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	66037		81087	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3424777		3475263	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	8665			
TOTAL (III)	8665			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	67		89	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3365527		3112743	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	46552		29284	
Dettes fiscales et sociales	310852		272833	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	563976		589181	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4286975		4004130	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7720417		7479393	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4111975		3689130	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	67		89	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	554011		554011	541680
Chiffres d’affaires nets	554011		554011	541680
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			26730	24120
Autres produits			4	6
Total des produits d’exploitation (I)			580745	565806
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			144341	132273
Impôts, taxes et versements assimilés			9122	7632
Salaires et traitements			381502	348056
Charges sociales			171170	156026
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			822	2398
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			8665	
Autres charges			8	8
Total des charges d’exploitation (II) 			715631	646393
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-134886	-80587
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			119734	118824
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			5492	5552
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			125226	124376
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			38657	38337
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			38657	38337
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			86569	86039
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-48317	5452
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			40	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5790			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5790		40	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5790			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5790			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			40	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-114354		-75595	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	711761		690222	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	645724		609135	
BENEFICE OU PERTE	66037		81087	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	9429			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	26730		24120	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		20074		
Total Immobilisations corporelles		72375		
Total Immobilisations financières		8445744		25226
Total Général		8538192		25226
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				20074
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			24680	47695
Prêts et immobilisations financières			5790	
Total Immobilisations financières			12107	8458863
Total Général			36787	8526631
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	20074			20074
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	71033	822	24680	47176
AMORTISSEMENTS Total Général	91107	822	24680	67249
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				8665
Total Provisions pour risques et charges		8665		8665
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				2000000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2000000			2000000
TOTAL GENERAL	2000000	8665		2008665
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	557506	557506		
Prêts				
Autres immobilisations financières	35030	30	35000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1109399	1109399		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	43990	43990		
T. V. A.	6497	6497		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	87946	87946		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	7523	7523		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1847891	1812891	35000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	67	67		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1859251	1684251	175000	
Fournisseurs et comptes rattachés	46552	46552		
Personnel et comptes rattachés	49728	49728		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	52098	52098		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9305	9305		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11823	11823		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1694176	1694176		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	563976	563976		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4286975	4111975	175000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	70000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel