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BILAN HOLDING F.A.G. 2017 Siren 450962550				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	20074	20074		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	72375	71033	1341	2724
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7866327	2000000	5866327	5866327
Créances rattachées à des participations	538597		538597	544545
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	40820		40820	35030
TOTAL (I)	8538192	2091107	6447085	6448625
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	913355		913355	777670
Autres créances	104159		104159	141293
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	8589		8589	54188
Charges constatées d’avance	6205		6205	6179
TOTAL (II)	1032308		1032308	979329
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9570500	2091107	7479393	7427954
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	23902		23902	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1055353		1055353	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3811		3811	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2311110		2323279	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	81087		89128	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3475263		3495474	
Produit des émissions de titres participatifs			455000	
Avances conditionnées				
TOTAL (II)			455000	
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	89		37	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3112743		2648097	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	29284		34517	
Dettes fiscales et sociales	272833		222004	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	589181		572827	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4004130		3477480	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7479393		7427954	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3689130		3162480	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	89		37	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	541680		541680	507050
Chiffres d’affaires nets	541680		541680	507050
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			24120	7523
Autres produits			6	13
Total des produits d’exploitation (I)			565806	514585
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			132273	83675
Impôts, taxes et versements assimilés			7632	7334
Salaires et traitements			348056	346988
Charges sociales			156026	154190
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2398	7205
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8	3
Total des charges d’exploitation (II) 			646393	599395
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-80587	-84810
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			118824	104744
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			5552	5464
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				33121
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			124376	143329
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			38337	79675
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			38337	79675
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			86039	63654
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			5452	-21156
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	40		318	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	40		318	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			40	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			40	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	40		278	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-75595		-110006	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	690222		658232	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	609135		569104	
BENEFICE OU PERTE	81087		89128	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	24120		7523	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		20074		
Total Immobilisations corporelles		71979		1016
Total Immobilisations financières		8445902		76366
Total Général		8537955		77382
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				20074
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			620	72375
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			76524	8445744
Total Général			77144	8538192
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	20074			20074
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	69256	2398	620	71033
AMORTISSEMENTS Total Général	89329	2398	620	91107
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				2000000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2000000			2000000
TOTAL GENERAL	2000000			2000000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	538597	538597		
Prêts				
Autres immobilisations financières	40820	40820		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	913355			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	48764			
T. V. A.	7909			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	47125			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	360			
Charges constatées d’avance	6205			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1603135	1603135		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	89	89		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1671282	1356282	315000	
Fournisseurs et comptes rattachés	29284	29284		
Personnel et comptes rattachés	43962	43962		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	79911	79911		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8556	8556		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13959	13959		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1567906	1567906		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	589181	589181		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4004130	3689130	315000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	70000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel