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BILAN EURL ORTIZ 2021 Siren 450997051				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	73000		73000	73000
Immobilisations incorporelles – Autres	1000		1000	1000
Immobilisations corporelles	48119	45418	2701	5083
Immobilisations financières	842		842	842
Total Actif Immobilisé	122961	45418	77543	79925
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	344		344	366
Stock marchandises	12870		12870	13449
Avances et acomptes versés sur commandes				1118
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	1693		1693	450
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	19717		19717	20864
Caisse				
Charges constatées d’avance	1052		1052	899
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	35675		35675	37146
Total général Actif	158637	142245		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Capital social ou individuel			7500	7500
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			750	750
Réserves réglementées				
Autres réserves			49709	52277
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			-2005	-2567
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			55955	57959
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			13078	14525
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			31565	32694
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		35		
Autres dettes			12621	11893
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			57264	59112
Total général Passif			113218	117071
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			10262	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1291	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021		Exercice precédent T2020	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	133448		142245	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	10684		15432	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	23633			
Autres produits	1966		1861	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	169730		159539	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	74607		79797	
Variation de stock (marchandises)	579		2613	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	1461		1670	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	22		98	
(dont crédit bail mobilier)*	3732			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	33772		28622	
(dont taxe professionnelle)	681			
Impôts, taxes et versements assimilés	1295		1409	
Rémunérations du personnel 	39662		30312	
Charges sociales	14591		11248	
Dotations aux amortissements	3672		3352	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1926		2704	
Total des charges d’exploitation	171588		161824	
Résultat d’exploitation	-1858		-2286	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	66		247	
Charges exceptionnelles	80		35	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-2005		-2567	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2021	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			1291	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			121671	
Total Immobilisations (Augmentations)			1291	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2021	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel