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BILAN EURL ORTIZ 2016 Siren 450997051				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	73000		73000	73000
Immobilisations incorporelles – Autres	1000		1000	1000
Immobilisations corporelles	46828	27442	19387	24191
Immobilisations financières	842		842	842
Total Actif Immobilisé	121671	27442	94229	99033
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	496		496	839
Stock marchandises	12902		12902	12668
Avances et acomptes versés sur commandes	1275		1275	1289
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	3150		3150	2042
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4314		4314	15783
Caisse				
Charges constatées d’avance	400		400	382
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	22538		22538	33003
Total général Actif	144209	187603		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			7500	7500
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			750	750
Réserves réglementées				
Autres réserves			31941	26162
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			763	5779
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			40954	40191
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			29999	41858
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			34720	40662
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		27		
Autres dettes			11094	9326
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			75813	91846
Total général Passif			116767	132036
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			15633	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	197877		187603	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	34291		30740	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	6501		4671	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	238669		223015	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	116740		106612	
Variation de stock (marchandises)	-234		4158	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	3038		2494	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	343		-79	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	39568		38443	
(dont taxe professionnelle)	792			
Impôts, taxes et versements assimilés	1414		1243	
Rémunérations du personnel 	63415		49695	
Charges sociales	2283		1811	
Dotations aux amortissements	4804		4915	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	4795		4540	
Total des charges d’exploitation	236166		213833	
Résultat d’exploitation	2503		9182	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	1636		2568	
Charges exceptionnelles	104		26	
Impôts sur les bénéfices			809	
Bénéfice ou perte	763		5779	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel