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BILAN EURL FADI 2018 Siren 450915715				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	87529	63291	24238	
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	87529	63291	24238	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	195		195	
Stock marchandises	2490		2490	
Avances et acomptes versés sur commandes	7131		7131	
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	2218	1	2218	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	56853		56853	
Caisse				
Charges constatées d’avance	99		99	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	68987		68987	
Total général Actif	156516			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			6000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			600	
Réserves réglementées				
Autres réserves			13831	
Report à nouveau			8280	
Résultat de l’exercice			15389	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			44102	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			12773	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			18464	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		9667		
Autres dettes			17885	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			49123	
Total général Passif			93225	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			5970	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			11474	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	187177			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	884			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	188062			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	56062			
Variation de stock (marchandises)	-385			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	75			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	38234			
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	1151			
Rémunérations du personnel 	73905			
Charges sociales	-718			
Dotations aux amortissements	4081			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	10			
Total des charges d’exploitation	172416			
Résultat d’exploitation	15646			
Produits financiers	65			
Produits exceptionnels				
Charges financières	312			
Charges exceptionnelles	8			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	15389			
Rémunération et avantages personnels non déductibles	26400			
Montant de la T.V.A. collectée	20604			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	7567			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			4909	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			5565	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			1000	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			77288	
Total Immobilisations (Augmentations)			11474	
Total Immobilisations (Diminutions)			1232	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires			1	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			20604	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			7567	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel