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BILAN DISTRIBUTION ALIMENTAIRE DE MARSEILLE 2018 Siren 450994884				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1872	1872		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	695920	695821	100	200
Installations techniques, matériel et outillage industriels	232345	183956	48389	38021
Autres immobilisations corporelles	1333397	721608	611790	643994
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	96871		96871	93746
TOTAL (I)	2360406	1603256	757149	775961
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1401930		1401930	1141480
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	245448	2940	242508	179630
Autres créances	482720		482720	361916
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	331903		331903	293809
Charges constatées d’avance	8301		8301	9017
TOTAL (II)	2470302	2940	2467362	1985852
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4830708	1606196	3224511	2761813
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	70000		70000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2050		2050	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-816958		-288283	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-40753		-528676	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-785661		-744908	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	70000		20000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	70000		20000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	395698		493144	
Emprunts et dettes financières divers (4)	262678		260567	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2929824		2411059	
Dettes fiscales et sociales	324962		321951	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	27011			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3940172		3486722	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3224511		2761813	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	11582723		11582723	10337659
Production vendue biens				
Production vendue services	1553		1553	1893
Chiffres d’affaires nets	11584276		11584276	10339551
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			21503	65559
Autres produits			598	1060
Total des produits d’exploitation (I)			11606377	10406170
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			9085638	7661765
Variation de stock (marchandises)			-260450	464011
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			221230	205977
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1096790	1021590
Impôts, taxes et versements assimilés			189553	129738
Salaires et traitements			853497	969404
Charges sociales			279861	296772
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			104926	99100
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2940	337
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				20000
Autres charges			9283	45389
Total des charges d’exploitation (II) 			11583268	10914084
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			23109	-507914
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				29
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				29
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13702	16548
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13702	16548
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-13702	-16519
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			9407	-524433
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	800		833	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	800		833	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	960		5076	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	50000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	50960		5076	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-50160		-4242	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11607177		10407032	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11647930		10935708	
BENEFICE OU PERTE	-40753		-528676	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1872		
Total Immobilisations corporelles		2179047		82990
Total Immobilisations financières		93746		3125
Total Général		2274665		86115
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1872		1872
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			374	2261663
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				96871
Total Général			374	2360406
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1872			1872
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1496832	104926	374	1601384
AMORTISSEMENTS Total Général	1498704	104926	374	1603256
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				70000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	20000	50000		70000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	16055	2940	13115	2940
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	16055	2940	13115	2940
TOTAL GENERAL	36055	52940	13115	72940
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2940	16055	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		50000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	96871			
Clients douteux ou litigieux	19868			
Autres créances clients	225580			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	92077			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	41870			
Groupe et associés	149844			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	8301			
TOTAL ETAT DES CREANCES	833339	716601	116739	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1183	1183		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	394515	99734	294781	
Emprunts et dettes financières divers	32578	32578		
Fournisseurs et comptes rattachés	2929824	2929824		
Personnel et comptes rattachés	157315	157315		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	106285	106285		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	25046	25046		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	36316	36316		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	230100	230100		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	27011	27011		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3940172	3645391	294781	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	97515			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	39		39	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	39		39