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BILAN DARGENT ENTREPRISES 2018 Siren 450920301				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	60291	58834	1457	
Fonds commercial	15000		15000	15000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	877843	615375	262467	51289
Constructions	311112	298453	12659	226712
Installations techniques, matériel et outillage industriels	602036	411869	190167	228618
Autres immobilisations corporelles	133687	119360	14327	16103
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1999968	1503891	496077	537723
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	18257		18257	18257
Avances et acomptes versés sur commandes	8638		8638	12211
Clients et comptes rattachés	2042004	3219	2038785	1132519
Autres créances	118455		118455	140224
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	656		656	917976
Charges constatées d’avance	10553		10553	18883
TOTAL (II)	2198563	3219	2195344	2240070
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4198531	1507110	2691421	2777793
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	320000		3200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2582		2582	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	413493			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau			-2622496	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1773755		155989	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1037679		786076	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	708659		607524	
Provisions pour charges	896875			
TOTAL (III)	1605534		607524	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			1865	
Emprunts et dettes financières divers (4)	358613			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	211848		312246	
Dettes fiscales et sociales	792964		609601	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	38224		15829	
Produits constatés d’avance (2)	721916		494653	
TOTAL (IV)	2123567		1434793	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2691421		2777793	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2130321		2130321	
Production vendue biens	1354		1354	
Production vendue services	1246338		1246338	4098995
Chiffres d’affaires nets	3378013		3378013	4098995
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2000	6950
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			495520	304026
Autres produits			26	
Total des produits d’exploitation (I)			3875559	4409971
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			409618	312202
Variation de stock (marchandises)				-517
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			28131	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1609876	1610816
Impôts, taxes et versements assimilés			106273	115118
Salaires et traitements			1349233	1445069
Charges sociales			804312	728997
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			95659	113348
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1399	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1595179	287169
Autres charges			1007	
Total des charges d’exploitation (II) 			6000687	4612202
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2125129	-202230
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			686	3610
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			686	3610
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				295
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				295
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			686	3314
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2124443	-198915
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	-94		126509	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	310000		383545	
Total des produits exceptionnels (VII)	309906		510054	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	191		1266	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			6655	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			200000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	191		207921	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	309715		302132	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-40973		-52772	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4186152		4923634	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5959907		4767645	
BENEFICE OU PERTE	-1773755		155989	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		68943		6348
Total Immobilisations corporelles		602036		
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				75291
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	53943	4891		58834
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				886520
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				273179
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				445835
Total Provisions pour risques et charges	607524	1595179	597169	1605534
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1820	1399		3219
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1820	1399		3219
TOTAL GENERAL	609344	1596578	597169	1608753
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1596578	287169	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			310000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	3583	3583		
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6754	6754		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	10825	10825		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	32076	32076		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	40999	40999		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	18303	18303		
Charges constatées d’avance	105531	-10553		
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	211848	211848		
Personnel et comptes rattachés	256683	256683		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	209732	209732		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	285465	285465		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	358613	358613		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	38224	38224		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	721916	721916		
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	32		32	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	32		32