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BILAN D.A.2.G. 2021 Siren 450903992				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	41343	7282	34062	26736
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	11165	4800	6365	7961
Autres immobilisations corporelles	110115	45032	65083	61818
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	150		150	150
Prêts				
Autres immobilisations financières	10076		10076	6076
TOTAL (I)	172850	57113	115737	102741
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1572703	4883	1567821	1983952
Avances et acomptes versés sur commandes				1800
Clients et comptes rattachés	233452	1088	232364	559947
Autres créances	176854		176854	181203
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2325		2325	961
Charges constatées d’avance	7876		7876	3166
TOTAL (II)	1993209	5971	1987239	2731028
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2166059	63084	2102975	2833769
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	381341		461772	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	9646		-80431	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	610986		601341	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	269135		273043	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2552		207	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			95	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	709705		1232443	
Dettes fiscales et sociales	509648		724418	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	949		2223	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1491989		2232428	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2102975		2833769	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1488386		2204524	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	241230		206892	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4634509	3533047	8167556	10367477
Production vendue biens				
Production vendue services	137464	49564	187028	346003
Chiffres d’affaires nets	4771973	3582611	8354584	10713480
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5497	58878
Autres produits			327	53
Total des produits d’exploitation (I)			8360409	10772412
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5380649	6621608
Variation de stock (marchandises)			416557	714783
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			25432	26119
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2162317	3083767
Impôts, taxes et versements assimilés			11284	7900
Salaires et traitements			286180	333305
Charges sociales			43862	37581
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			17279	12136
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4883	5308
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			569	7785
Total des charges d’exploitation (II) 			8349012	10850291
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			11397	-77880
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				1158
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				1158
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3791	4383
Différences négatives de change				1759
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3791	6142
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3791	-4984
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			7606	-82864
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6081		4597	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6081		4597	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4041		2163	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4041		2163	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2040		2433	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8366490		10778166	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8356844		10858597	
BENEFICE OU PERTE	9646		-80431	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	11133		11957	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	189			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		28342		13002
Total Immobilisations corporelles		108007		13274
Total Immobilisations financières		6226		4000
Total Général		142575		30275
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				41343
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				121281
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10226
Total Général				172850
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1606	5676		7282
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	38228	11603		49831
AMORTISSEMENTS Total Général	39834	17279		57113
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	5308	4883	5308	4883
Sur comptes clients	1088			1088
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6396	4883	5308	5971
TOTAL GENERAL	6396	4883	5308	5971
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4883	5308	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10076		10076	
Clients douteux ou litigieux	1306	1306		
Autres créances clients	232146	232146		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	58306	58306		
T. V. A.	116645	116645		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1903	1903		
Charges constatées d’avance	7876	7876		
TOTAL ETAT DES CREANCES	428258	418182	10076	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	241230	241230		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	27904	24301	3603	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	709705	709705		
Personnel et comptes rattachés	45971	45971		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	13124	13124		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	446186	446186		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4367	4367		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2552	2552		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	949	949		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1491989	1488386	3603	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	38247			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	5358		15323	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	15255		42786	
Location, charges locatives et de copropriété	77659		102728	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	13800		12198	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	1480425		2326377	
Autres comptes	575178		599678	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2162317		3083767	
Taxe professionnelle	9162		6940	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2122		960	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	11284		7900	
Montant de la TVA. collectée	950163		1804361	
Total TVA. déductible sur biens et services	490279		675036	
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	5