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BILAN D.A.2.G. 2019 Siren 450903992				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	26684		26684	7848
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	11165	1609	9556	11152
Autres immobilisations corporelles	94653	29407	65247	21685
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	150		150	150
Prêts				
Autres immobilisations financières	6076		6076	2776
TOTAL (I)	138729	31016	107714	43611
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2704043	58878	2645165	2438809
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	514637	1088	513549	642275
Autres créances	165650		165650	17868
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				25588
Charges constatées d’avance	4022		4022	3899
TOTAL (II)	3388353	59966	3328386	3128438
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3527082	90982	3436100	3172050
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		886	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	571416		410751	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-109645		199779	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	681772		811416	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	439968		286915	
Emprunts et dettes financières divers (4)	207		10707	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1369377		1202578	
Dettes fiscales et sociales	924199		844008	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	20578			
Autres dettes			16424	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2754328		2360633	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3436100		3172050	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2706075		2313671	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	327289		200000	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	11603204	4710721	16313925	10146126
Production vendue biens				
Production vendue services	102978		102978	233813
Chiffres d’affaires nets	11706181	4710721	16416902	10379939
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			126031	85410
Autres produits			94	30
Total des produits d’exploitation (I)			16543027	10465378
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			11922079	7617993
Variation de stock (marchandises)			-139204	-971779
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			64109	27682
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4291592	2920859
Impôts, taxes et versements assimilés			17156	14328
Salaires et traitements			411670	375585
Charges sociales			75207	66560
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8093	5091
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			59716	126156
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			17	10
Total des charges d’exploitation (II) 			16710434	10182484
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-167407	282895
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			1026	67
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1028	67
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3708	3990
Différences négatives de change			3662	2558
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7370	6548
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6341	-6481
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-173749	276414
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6599		4387	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1667	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6599		6054	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	801		814	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	801		814	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5798		5240	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-58306		81874	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	16550654		10471499	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16660299		10271720	
BENEFICE OU PERTE	-109645		199779	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	11957		17276	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7848		18836
Total Immobilisations corporelles		55759		50059
Total Immobilisations financières		2926		3300
Total Général		66534		72195
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				26684
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				105818
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6226
Total Général				138729
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	22923	8093		31016
AMORTISSEMENTS Total Général	22923	8093		31016
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	126031	58878	126031	58878
Sur comptes clients	251	838		1088
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	126281	59716	126031	59966
TOTAL GENERAL	126281	59716	126031	59966
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		59716	126031	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6076		6076	
Clients douteux ou litigieux	1306	1306		
Autres créances clients	513331	513331		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	500	500		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	146116	146116		
T. V. A.	10271	10271		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8763	8763		
Charges constatées d’avance	4022	4022		
TOTAL ETAT DES CREANCES	690386	684310	6076	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	327289	327289		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	112679	64426	48253	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1369377	1369377		
Personnel et comptes rattachés	39886	39886		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	24995	24995		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	732202	732202		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	127116	127116		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	20578	20578		
Groupe et associés	207	207		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2754328	2706075	48253	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	73000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	47236			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes	20000			
Engagement de crédit-bail mobilier	26111		36899	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	34636		18929	
Location, charges locatives et de copropriété	75807		53311	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	11124		10561	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	3276321		2577662	
Autres comptes	893704		260396	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	4291592		2920859	
Taxe professionnelle	13927		10358	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3229		3970	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	17156		14328	
Montant de la TVA. collectée	2331446		1276804	
Total TVA. déductible sur biens et services	926336		441482	
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	8