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BILAN D.A.2.G. 2018 Siren 450903992				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	7848		7848	1260
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				7906
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	11165	13	11152	
Autres immobilisations corporelles	44594	22909	21685	12775
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	150		150	150
Prêts				
Autres immobilisations financières	2776		2776	2776
TOTAL (I)	66534	22923	43611	24867
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2564839	126031	2438809	1507651
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	642526	251	642275	695883
Autres créances	17868		17868	66431
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	25588		25588	64448
Charges constatées d’avance	3899		3899	8916
TOTAL (II)	3254720	126281	3128438	2343328
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3321253	149204	3172050	2368195
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	886		750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	410751		428161	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	199779		2726	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	811416		631637	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	286915		100000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	10707		7	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1202578		874395	
Dettes fiscales et sociales	844008		761462	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	16424		694	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2360633		1736558	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3172050		2368195	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2313671		1736558	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	200000		100000	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5945351	4200775	10146126	12118485
Production vendue biens				
Production vendue services	233813		233813	197038
Chiffres d’affaires nets	6179164	4200775	10379939	12315524
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			85410	121393
Autres produits			30	23
Total des produits d’exploitation (I)			10465378	12436940
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7617993	8419733
Variation de stock (marchandises)			-971779	276996
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			27682	39162
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2920859	3026119
Impôts, taxes et versements assimilés			14328	14163
Salaires et traitements			375585	508464
Charges sociales			66560	76055
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5091	4013
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			126156	85535
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10	43
Total des charges d’exploitation (II) 			10182484	12450282
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			282895	-13342
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				3
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			67	176
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			67	179
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3990	2143
Différences négatives de change			2558	3443
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6548	5586
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6481	-5407
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			276414	-18749
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4387		21705	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1667			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6054		21705	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	814		230	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	814		230	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5240		21475	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	81874			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10471499		12458824	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10271720		12456098	
BENEFICE OU PERTE	199779		2726	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	17276		8564	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1260		6588
Total Immobilisations corporelles		30739		25153
Total Immobilisations financières		2926		
Total Général		34925		31741
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7848
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			132	55759
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2926
Total Général			132	66534
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	17964	5091	132	22923
AMORTISSEMENTS Total Général	17964	5091	132	22923
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	85410	126031	85410	126031
Sur comptes clients	125	125		251
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	85535	126156	85410	126281
TOTAL GENERAL	85535	126156	85410	126281
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		126156	85410	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2776		2776	
Clients douteux ou litigieux	601	601		
Autres créances clients	641925	641925		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	500	500		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	6673	6673		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3109	3109		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7586	7586		
Charges constatées d’avance	3899	3899		
TOTAL ETAT DES CREANCES	667069	664293	2776	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	200000	200000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	86915	39953	46962	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1202578	1202578		
Personnel et comptes rattachés	36166	36166		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	31739	31739		
Impôts sur les bénéfices	66596	66596		
T.V.A.	694975	694975		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14533	14533		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	10707	10707		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	16424	16424		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2360633	2313671	46962	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	120000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	33085			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	20000			
Engagement de crédit-bail mobilier	36899		35168	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	18929		15512	
Location, charges locatives et de copropriété	53311		69098	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	10561		12865	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	2577662		2681221	
Autres comptes	260396		247423	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2920859		3026119	
Taxe professionnelle	10358		6089	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3970		8074	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	14328		14163	
Montant de la TVA. collectée	1276804		1831329	
Total TVA. déductible sur biens et services	441482		560092	
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	8