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BILAN COSMOCOIF 2 ORMES 2020 Siren 450923032				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	7000		7000	7000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	43135	41613	1522	2306
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4002		4002	4002
TOTAL (I)	54137	41613	12524	13308
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	59250		59250	62810
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	29464		29464	150341
Autres créances	185441		185441	77198
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	12151		12151	3077
Charges constatées d’avance	1118		1118	922
TOTAL (II)	287424		287424	294348
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	341561	41613	299948	307656
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	267786		248818	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-7635		18968	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	268951		276586	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	750		750	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5498		3413	
Dettes fiscales et sociales	24725		26876	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	24		31	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	30997		31070	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	299948		307656	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	30997		31070	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	219360		219360	244670
Production vendue biens				
Production vendue services	69904		69904	85650
Chiffres d’affaires nets	289264		289264	330320
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2010	
Autres produits			33	2
Total des produits d’exploitation (I)			291307	330322
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			134725	141011
Variation de stock (marchandises)			3560	-4975
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			32945	34421
Impôts, taxes et versements assimilés			1940	2920
Salaires et traitements			103935	108996
Charges sociales			23580	26509
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			783	990
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				1
Total des charges d’exploitation (II) 			301470	309873
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-10163	20449
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			38	1008
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			38	1008
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			38	1008
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-10125	21458
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-2490		2490	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	291345		331331	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	298980		312363	
BENEFICE OU PERTE	-7635		18968	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2010			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7000		
Total Immobilisations corporelles		43135		
Total Immobilisations financières		4002		
Total Général		54137		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				43135
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4002
Total Général				54137
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	40829	783		41613
AMORTISSEMENTS Total Général	40829	783		41613
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4002		4002	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	29464	29464		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1176	1176		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2490	2490		
T. V. A.	248	248		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2010	2010		
Groupe et associés	179488	179488		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	30	30		
Charges constatées d’avance	1118	1118		
TOTAL ETAT DES CREANCES	220025	216023	4002	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5498	5498		
Personnel et comptes rattachés	12687	12687		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10512	10512		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	995	995		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	531	531		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	750	750		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	24	24		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	30997	30997		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	25074		24213	
Personnel extérieur à l’entreprise	131			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	1783		1921	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	5958		8287	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	32945		34421	
Taxe professionnelle	1596		1604	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	344		1317	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1940		2920	
Montant de la TVA. collectée	63739		65388	
Total TVA. déductible sur biens et services	34959		38632	
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	5