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BILAN COSMOCOIF 2 ORMES 2019 Siren 450923032				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	7000		7000	7000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	43135	40829	2306	2492
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4002		4002	4002
TOTAL (I)	54137	40829	13308	13493
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	62810		62810	57835
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	150341		150341	62061
Autres créances	77198		77198	143851
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3077		3077	7110
Charges constatées d’avance	922		922	2788
TOTAL (II)	294348		294348	273645
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	348486	40829	307656	287138
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	248818		234035	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	18968		14783	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	276586		257618	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	750		750	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3413		1932	
Dettes fiscales et sociales	26876		26807	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	31		31	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	31070		29520	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	307656		287138	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	31070		29520	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	244670		244670	248559
Production vendue biens				
Production vendue services	85650		85650	77769
Chiffres d’affaires nets	330320		330320	326327
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			2	10
Total des produits d’exploitation (I)			330322	326337
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			141011	149065
Variation de stock (marchandises)			-4975	-2052
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			34421	31803
Impôts, taxes et versements assimilés			2920	3033
Salaires et traitements			108996	105254
Charges sociales			26509	23921
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			990	1263
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	1
Total des charges d’exploitation (II) 			309873	312288
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			20449	14049
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1008	2140
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1008	2140
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1008	2140
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			21458	16189
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2490		1406	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	331331		328477	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	312363		313694	
BENEFICE OU PERTE	18968		14783	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7000		
Total Immobilisations corporelles		42331		804
Total Immobilisations financières		4002		
Total Général		53333		804
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				43135
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4002
Total Général				54137
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	39840	990		40829
AMORTISSEMENTS Total Général	39840	990		40829
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4002		4002	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	150341	150341		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	900	900		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3924	3924		
T. V. A.	264	264		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	72025	72025		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	85	85		
Charges constatées d’avance	922	922		
TOTAL ETAT DES CREANCES	232463	228461	4002	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3413	3413		
Personnel et comptes rattachés	13228	13228		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11387	11387		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2005	2005		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	256	256		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	750	750		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	31	31		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	31070	31070		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	24213		23823	
Personnel extérieur à l’entreprise			50	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	1921		1936	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	8287		5994	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	34421		31803	
Taxe professionnelle	1604		1643	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1317		1390	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2920		3033	
Montant de la TVA. collectée	65388		57401	
Total TVA. déductible sur biens et services	38632		35616	
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	5