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BILAN COSMOCOIF 2 ORMES 2018 Siren 450923032				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	7000		7000	7000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	42331	39840	2492	3754
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4002		4002	4002
TOTAL (I)	53333	39840	13493	14756
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	57835		57835	55783
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	62061		62061	58715
Autres créances	143851		143851	131046
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7110		7110	16520
Charges constatées d’avance	2788		2788	854
TOTAL (II)	273645		273645	262918
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	326978	39840	287138	277674
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	234035		225256	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	14783		8779	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	257618		242835	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	750		750	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1932		2401	
Dettes fiscales et sociales	26807		31657	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	31		31	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	29520		34839	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	287138		277674	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	29520		34839	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	248559		248559	235855
Production vendue biens				
Production vendue services	77769		77769	48929
Chiffres d’affaires nets	326327		326327	284784
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			10	4
Total des produits d’exploitation (I)			326337	284788
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			149065	142431
Variation de stock (marchandises)			-2052	-417
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			31803	34158
Impôts, taxes et versements assimilés			3033	2716
Salaires et traitements			105254	81578
Charges sociales			23921	15827
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1263	1366
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	1
Total des charges d’exploitation (II) 			312288	277661
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			14049	7127
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2140	2351
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2140	2351
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2140	2351
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			16189	9478
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1406		699	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	328477		287139	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	313694		278360	
BENEFICE OU PERTE	14783		8779	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7000		
Total Immobilisations corporelles		42331		
Total Immobilisations financières		4002		
Total Général		53333		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				42331
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4002
Total Général				53333
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	38577	1263		39840
AMORTISSEMENTS Total Général	38577	1263		39840
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4002	4002		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	62061			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	49			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	6326			
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1555			
Groupe et associés	135891			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	30			
Charges constatées d’avance	2788			
TOTAL ETAT DES CREANCES	212701	212701		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1932	1932		
Personnel et comptes rattachés	11294	11294		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11484	11484		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3115	3115		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	914	914		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	750	750		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	31	31		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	29520	29520		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	23823		24280	
Personnel extérieur à l’entreprise	50		1702	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	1936		1877	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	5994		6298	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	31803		34158	
Taxe professionnelle	1643		1673	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1390		1043	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3033		2716	
Montant de la TVA. collectée	57401		50512	
Total TVA. déductible sur biens et services	35616		303	
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	5