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BILAN CFCAI 2019 Siren 450920038				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6740	6283	457	717
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	76862	54849	22013	26328
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	6255323		6255323	6255323
Prêts				
Autres immobilisations financières	12575		12575	14331
TOTAL (I)	6351500	61132	6290368	6296700
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	237644		237644	489937
Autres créances	3878122		3878122	3677505
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	88091		88091	135057
Charges constatées d’avance	12597		12597	3399
TOTAL (II)	4216454		4216454	4305898
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10567954	61132	10506822	10602597
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1040003		1040003	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	104000		104000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1145082		900730	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	729416		514752	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3018501		2559486	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	120900			
TOTAL (III)	120900			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	7130772		7527903	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	29001		262784	
Dettes fiscales et sociales	207648		252424	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7367421		8043112	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10506822		10602597	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	7130772			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1449769		1449769	1365593
Chiffres d’affaires nets	1449769		1449769	1365593
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10794	560946
Autres produits			10	7
Total des produits d’exploitation (I)			1460572	1927546
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			363775	640457
Impôts, taxes et versements assimilés			46610	62535
Salaires et traitements			528626	687613
Charges sociales			228664	216723
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8669	7482
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			120900	
Autres charges			363	517
Total des charges d’exploitation (II) 			1297607	1615328
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			162966	312219
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			642427	372505
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				207
Reprises sur provisions et transferts de charges			131193	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			773620	372712
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			230846	100674
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			230846	100674
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			542774	272038
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			705740	584256
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	227381			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			22500	
Reprises sur provisions et transferts de charges			29000	
Total des produits exceptionnels (VII)	227381		51500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	124148		13000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	12949		30755	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			1703	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	137097		45458	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	90283		6042	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	5696			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	60911		75546	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2461573		2351758	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1732157		1837006	
BENEFICE OU PERTE	729416		514752	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6740		
Total Immobilisations corporelles		140737		4094
Total Immobilisations financières		6280847		
Total Général		6428325		4094
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6740
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			67970	76862
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			12949	6267898
Total Général			80919	6351500
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6023	260		6283
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	114409	8409	67970	54849
AMORTISSEMENTS Total Général	120432	8669	67970	61132
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				120900
Total Provisions pour risques et charges		120900		120900
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	11193		11193	
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	120000		120000	
Total Provisions pour dépréciation	131193		131193	
TOTAL GENERAL	131193	120900	131193	120900
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12575		12575	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	237644	237644		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1858	1858		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1293	1293		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3854355	3854355		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	20617	20617		
Charges constatées d’avance	12597	12324	273	
TOTAL ETAT DES CREANCES	4140938	4128090	12848	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	29001	29001		
Personnel et comptes rattachés	48523	48523		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	88669	88669		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	55132	55132		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15323	15323		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	7130772	7130772		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7367421	7367421		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel