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BILAN CFCAI 2017 Siren 450920038				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5960	5960		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	167267	130561	36706	48236
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	6255323		6255323	6255323
Prêts				
Autres immobilisations financières	25524	11193	14331	14331
TOTAL (I)	6454074	147715	6306360	6317890
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	162621		162621	5760
Autres créances	4232787	120000	4112787	3331859
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	300000		300000	300000
Disponibilités	526102		526102	84033
Charges constatées d’avance	12733		12733	11307
TOTAL (II)	5234243	120000	5114243	3732960
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11688318	267715	11420603	10050850
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1040003		1040003	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	104000		104000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	840502		774826	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1412232		1625680	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	27297		12375	
TOTAL (I)	3424034		3556883	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	540295		540295	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	540295		540295	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	6725563		5653143	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	62877		28661	
Dettes fiscales et sociales	667833		168847	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			103020	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7456274		5953671	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11420603		10050850	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	6725563			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	962108		962108	831590
Chiffres d’affaires nets	962108		962108	831590
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5180	11736
Autres produits			82	84042
Total des produits d’exploitation (I)			967369	927368
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			437167	338182
Impôts, taxes et versements assimilés			47519	40570
Salaires et traitements			302638	326150
Charges sociales			128754	134465
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16558	22408
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				540295
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	195
Total des charges d’exploitation (II) 			932639	1402265
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			34730	-474897
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1989146	2178738
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			205	459
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1989351	2179196
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			76590	79400
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			76590	79400
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1912761	2099796
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1947492	1624899
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			19800	
Reprises sur provisions et transferts de charges			12708	
Total des produits exceptionnels (VII)			32508	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	520337			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			17582	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	14922		14146	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	535260		31728	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-535260		780	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2956720		3139072	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1544488		1513393	
BENEFICE OU PERTE	1412232		1625680	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5960		
Total Immobilisations corporelles		162239		5028
Total Immobilisations financières		6280847		
Total Général		6449047		5028
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5960
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				167267
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6280847
Total Général				6454074
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5960			5960
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	114003	16558		130561
AMORTISSEMENTS Total Général	119963	16558		136521
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				27297
Total Provisions réglementées	12375	14922		27297
Provisions pour litiges				540295
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	540295			540295
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	120000			120000
Total Provisions pour dépréciation	131193			131193
TOTAL GENERAL	683863	14922		698786
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25524			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	162621			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5000			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	10428			
Autres impôts, taxes versements assimilés	8058			
Divers				
Groupe et associés	4209302			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	12733			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4433666	4408141	25524	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	427641	210000	217641	
Fournisseurs et comptes rattachés	62877	62877		
Personnel et comptes rattachés	320231	320231		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	233496	233496		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	38568	38568		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	75539	75539		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	6297922	6297922		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7456274	7238632	217641	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	5