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BILAN CFCAI 2016 Siren 450920038				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5960	5960		1490
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	162239	114003	48236	31627
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	6255323		6255323	6255323
Prêts				
Autres immobilisations financières	25524	11193	14331	14331
TOTAL (I)	6449047	131157	6317890	6302771
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				216
Clients et comptes rattachés	5760		5760	19944
Autres créances	3451859	120000	3331859	1942054
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	300000		300000	300000
Disponibilités	84033		84033	85543
Charges constatées d’avance	11307		11307	11329
TOTAL (II)	3852960	120000	3732960	2359087
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10302006	251157	10050850	8661858
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1040003		1040003	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	104000		104000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	774826		747629	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1625680		2107202	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	12375		10938	
TOTAL (I)	3556883		4009771	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	540295			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	540295			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	5653143		4285099	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	28661		37238	
Dettes fiscales et sociales	168847		146299	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	103020		183451	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5953671		4652086	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10050850		8661858	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	831590		831590	911961
Chiffres d’affaires nets	831590		831590	911961
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11736	61648
Autres produits			84042	2
Total des produits d’exploitation (I)			927368	973610
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			338182	360565
Impôts, taxes et versements assimilés			40570	20915
Salaires et traitements			326150	355789
Charges sociales			134465	137855
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			22408	28556
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			540295	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			195	3
Total des charges d’exploitation (II) 			1402265	903683
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-474897	69927
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2178738	2127440
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			459	1196
Reprises sur provisions et transferts de charges				45385
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2179196	2174021
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			79400	129248
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			79400	129248
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2099796	2044772
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1624899	2114700
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			2	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	19800			
Reprises sur provisions et transferts de charges	12708			
Total des produits exceptionnels (VII)	32508		2	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	17582			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	14146		7500	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	31728		7500	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	780		-7498	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3139072		3147633	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1513393		1040431	
BENEFICE OU PERTE	1625680		2107202	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5960		
Total Immobilisations corporelles		139031		55109
Total Immobilisations financières		6280847		
Total Général		6425838		55109
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5960
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			31900	162239
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6280847
Total Général			31900	6449047
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4470	1490		5960
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	107404	20918	14318	114003
AMORTISSEMENTS Total Général	111874	22408	14318	119963
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				12375
Total Provisions réglementées	10938	14146	12708	12375
Provisions pour litiges				540295
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		540295		540295
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	120000			120000
Total Provisions pour dépréciation	131193			131193
TOTAL GENERAL	142131	554441	12708	683863
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25524			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5760			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3000			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	15114			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3375506			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	58240			
Charges constatées d’avance	11307			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3494451	3468927	25524	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	787641	283375	504267	
Fournisseurs et comptes rattachés	28661	28661		
Personnel et comptes rattachés	66165	66165		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	74680	74680		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	16539	16539		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11464	11464		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4865502	4865502		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	103020	103020		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5953671	5449404	504267	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	5