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BILAN CFCAI 2014 Siren 450920038				
				
ACTIF	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5960	2483	3477	5463
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	140759	82563	58196	48398
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	6255323		6255323	6255323
Prêts				
Autres immobilisations financières	23949	11193	12756	12756
TOTAL (I)	6425991	96239	6329752	6321941
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5760		5760	293097
Autres créances	4079163	165385	3913778	1724905
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	300000		300000	300000
Disponibilités	60660		60660	67239
Charges constatées d’avance	10644		10644	16134
TOTAL (II)	4456226	165385	4290841	2401375
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10882217	261624	10620593	8723316
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
 Capital social ou individuel	1040003		1040003	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	104000		83114	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	677016		249174	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1630616		2424733	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	3438			
TOTAL (I)	3455073		3797024	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	46183		116317	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	46183		116317	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	6591108		4300558	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	38837		341253	
Dettes fiscales et sociales	114562		168164	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	374830			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7119338		4809975	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10620593		8723316	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	977845		977845	1297497
Chiffres d’affaires nets	977845		977845	1297497
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			92617	1020
Autres produits			6	3
Total des produits d’exploitation (I)			1070469	1298520
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			584358	691692
Impôts, taxes et versements assimilés			27353	32726
Salaires et traitements			255774	336185
Charges sociales			98966	145952
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			25355	19179
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				1500
Autres charges				3
Total des charges d’exploitation (II) 			991806	1227237
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			78663	71283
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1668499	2009435
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1737	4898
Reprises sur provisions et transferts de charges				419460
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1670237	2433793
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			114846	80342
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			114846	80342
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1555391	2353451
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1634054	2424733
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3438			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3438			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3438			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2740705		3732313	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1110089		1307580	
BENEFICE OU PERTE	1630616		2424733	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5960		
Total Immobilisations corporelles		107593		33166
Total Immobilisations financières		6279272		
Total Général		6392826		33166
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5960
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				140759
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6279272
Total Général				6425991
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	497	1987		2483
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	59195	23368		82563
AMORTISSEMENTS Total Général	59692	25355		85046
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				3438
Total Provisions réglementées		3438		3438
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				46183
Total Provisions pour risques et charges	116317		70135	46183
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	165385			165385
Total Provisions pour dépréciation	176578			176578
TOTAL GENERAL	292896	3438	70135	226198
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23949			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5760			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	65552			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	4013611			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	10644			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4119516	3360131	759384	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1507641	360000	1147641	
Fournisseurs et comptes rattachés	38837	38837		
Personnel et comptes rattachés	41943	41943		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	50333	50333		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	15740	15740		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6546	6546		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5083467	5083467		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	374830	374830		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7119338	5971696	1147641	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Effectif moyen du personnel	6