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BILAN CFCAI 2013 Siren 450920038				
				
ACTIF	Exercice clos le 2013			Exercice precédent 2012
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5960	497	5463	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	107593	59195	48398	65263
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	6255323		6255323	4309840
Prêts				
Autres immobilisations financières	23949	11193	12756	4631
TOTAL (I)	6392826	70885	6321941	4379734
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				200
Clients et comptes rattachés	293097		293097	95632
Autres créances	1890290	165385	1724905	2693215
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	300000		300000	501581
Disponibilités	67239		67239	57703
Charges constatées d’avance	16134		16134	10139
TOTAL (II)	2566760	165385	2401375	3358471
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8959586	236270	8723316	7738204
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2013		Exercice precédent 2012	
				
 Capital social ou individuel	1040003		1040003	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	83114		76498	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	249174		123479	
Report à nouveau			-600000	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2424733		732311	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3797024		1372291	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	116317		114817	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	116317		114817	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	4300558		6016006	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	341253		91283	
Dettes fiscales et sociales	168164		143807	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4809975		6251096	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8723316		7738204	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	4300558			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2013			Exercice precédent 2012
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1297497		1297497	1058149
Chiffres d’affaires nets	1297497		1297497	1058149
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1020	5739
Autres produits			3	5
Total des produits d’exploitation (I)			1298520	1063892
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			691692	459310
Impôts, taxes et versements assimilés			32726	35076
Salaires et traitements			336185	361422
Charges sociales			145952	147867
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			19179	16214
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			1500	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				14817
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	70
Total des charges d’exploitation (II) 			1227237	1034777
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			71283	29115
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2009435	990416
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4898	68407
Reprises sur provisions et transferts de charges			419460	124985
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2433793	1183807
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			80342	168220
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			80342	168220
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2353451	1015588
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2424733	1044703
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2013		Exercice precédent 2012	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			31166	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			185543	
Total des produits exceptionnels (VII)			216709	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			235224	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			176	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			235400	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-18691	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			293701	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3732313		2464409	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1307580		1732098	
BENEFICE OU PERTE	2424733		732311	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5960
Total Immobilisations corporelles		105775		1818
Total Immobilisations financières		4731147		1548125
Total Général		4836923		1555903
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5960
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				107593
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6279272
Total Général				6392826
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	497			
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	59195			
AMORTISSEMENTS Total Général	59692			
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				116317
Total Provisions pour risques et charges	114817	1500		116317
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	179361		13977	165385
Total Provisions pour dépréciation	596038		419460	176578
TOTAL GENERAL	710855	1500	419460	292896
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1500		
                                             - Financières			419460	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23949			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	293097			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	54413			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1835877			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	16134			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2223470	1310227	913243	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1831641	396373	1435268	
Fournisseurs et comptes rattachés	341253	341253		
Personnel et comptes rattachés	43606	43606		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	57500	57500		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	58549	58549		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8510	8510		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2468916	2468916		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4809975	3374706	1435268	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	324412			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2013		Exercice precédent 2012	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2013		Exercice precédent 2012	
				
Effectif moyen du personnel	7