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BILAN CAP OUEST 2019 Siren 450983275
ACTIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement 13686 13686
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial 170000 170000 170000
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 9954 5163 4791 6584
Autres immobilisations corporelles 115806 59787 56019 55154
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 22083 22083 21000
TOTAL (I) 331529 78636 252893 252738
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 22048 22048 17382
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 23548 23548 50335
Autres créances 3405 3405 14472
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 45381 45381 50259
Charges constatées d’avance 8796
TOTAL (II) 94382 94382 141245
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 425911 78636 347275 393983
PASSIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Capital social ou individuel 150000 150000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 13538 13538
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau -270610 -185332
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -25447 -85279
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) -132519 -107072
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 333330 313330
Emprunts et dettes financières divers (4)
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 98139 98418
Dettes fiscales et sociales 48325 89307
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 479794 501055
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 347275 393983
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 479794 501055
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 904254 904254 812752
Production vendue biens
Production vendue services 11435 11435 14012
Chiffres d’affaires nets 915689 915689 826764
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 2000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits
Total des produits d’exploitation (I) 915689 828764
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 262142 255602
Variation de stock (marchandises) -4665 -456
Achats de matières premières et autres approvisionnements 8995 9069
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 339832 278129
Impôts, taxes et versements assimilés 8115 11013
Salaires et traitements 230735 256696
Charges sociales 77941 90276
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 14428 13988
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 1681 2022
Total des charges d’exploitation (II) 939205 916340
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -23515 -87576
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI)
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -23515 -87576
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 2888 5968
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 2888 5968
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 4819 3670
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 4819 3670
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -1931 2298
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 918577 834732
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 944024 920010
BENEFICE OU PERTE -25447 -85279
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) 1681 2022
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 13686
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 170000
Total Immobilisations corporelles 139360 13500
Total Immobilisations financières 21000 1083
Total Général 344046 14583
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 13686
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 170000
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 27100 125760
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 22083
Total Général 27100 331529
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 13686 13686
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 77622 14428 27100 64950
AMORTISSEMENTS Total Général 91308 14428 27100 78636
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 22083 22083
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 23548 23548
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 3405 3405
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES 49036 49036
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 333330 333330
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 98139 98139
Personnel et comptes rattachés 23633 23633
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 17029 17029
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 6240 6240
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 1422 1422
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 479794 479794
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété 100968 85354
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 15312 12489
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 223552 180287
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 339832 278129
Taxe professionnelle 5985 3331
Autres impôts, taxes et versements assimilés 2130 7682
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 8115 11013
Montant de la TVA. collectée -3262 3262
Total TVA. déductible sur biens et services 3056 -1604
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Effectif moyen du personnel