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BILAN AUDIT CENTRE FRANCE 2016 Siren 450936620				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8858	2432	6425	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	45290	282	45007	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	433010	411359	21651	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	487158	414074	73084	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	11696		11696	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1106		1106	
Clients et comptes rattachés	57992	12196	45796	
Autres créances	16916		16916	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4567		4567	
Charges constatées d’avance	1612		1612	
TOTAL (II)	93890	12196	81694	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	581049	426270	154778	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	8000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	25822			
Report à nouveau	-27370			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	815			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	15267			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	43900			
Emprunts et dettes financières divers (4)	18911			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	52565			
Dettes fiscales et sociales	9950			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1505			
Produits constatés d’avance (2)	12680			
TOTAL (IV)	139511			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	154778			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	104232			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	93542		93542	
Chiffres d’affaires nets	93542		93542	
				
Production stockée			-981	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			213	
Total des produits d’exploitation (I)			92773	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			75408	
Impôts, taxes et versements assimilés			901	
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2715	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			79024	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			13749	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			490	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			490	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-490	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			13259	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	12300			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12300			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-12300			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	144			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	92773			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	91958			
BENEFICE OU PERTE	815			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2831		8858
Total Immobilisations corporelles				45290
Total Immobilisations financières		433010		
Total Général		435841		54148
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			2831	8858
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				45290
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				433010
Total Général			2831	487158
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2831	2432	2831	2432
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		282		282
AMORTISSEMENTS Total Général	2831	2715	2831	2715
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				411359
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	12196			12196
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	423555			423555
TOTAL GENERAL	423555			423555
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	15182			
Autres créances clients	42810			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	6177			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1000			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9739			
Charges constatées d’avance	1612			
TOTAL ETAT DES CREANCES	76520	76520		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	43900	8620	35279	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	52565	52565		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	144	144		
T.V.A.	9611	9611		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	195	195		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	18911	18911		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1505	1505		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	12680	12680		
TOTAL – ETAT DES DETTES	139511	104232	35279	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	43900			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	51297			
Location, charges locatives et de copropriété	494			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	206			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	23410			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	75408			
Taxe professionnelle	378			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	522			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	901			
Montant de la TVA. collectée	18708			
Total TVA. déductible sur biens et services	11143			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel