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BILAN ASSISTANCE PROFESSIONNELLE DU FUNERAIRE 2016 Siren 450915046				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	46400		46400	46400
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	62890	48939	13951	12280
Immobilisations financières	13055		13055	13055
Total Actif Immobilisé	122345	48939	73406	71735
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	5150		5150	4399
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	101284		101284	70530
Créances – Autres	27355		27355	14429
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	19950		19950	26647
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	153740		153740	116005
Total général Actif	276085	12810		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			70000	1600
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			7000	160
Réserves réglementées				
Autres réserves			20336	42598
Report à nouveau				46390
Résultat de l’exercice			3094	13588
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			100430	104337
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			2617	4132
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			5045	2220
Fournisseurs et comptes rattachés			34027	35299
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		274		
Autres dettes			85026	41752
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			126716	83403
Total général Passif			227145	187740
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			7028	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	183220		12810	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	447331		561292	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues			1	
Autres produits	4776		3	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	635328		574104	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	110582		81149	
Variation de stock (marchandises)	-751		-441	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	8568		252	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	287479		255052	
(dont taxe professionnelle)	2331			
Impôts, taxes et versements assimilés	9966		9437	
Rémunérations du personnel 	135953		149410	
Charges sociales	63515		50114	
Dotations aux amortissements	5357		4305	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	7492		5444	
Total des charges d’exploitation	628162		554722	
Résultat d’exploitation	7166		19382	
Produits financiers				
Produits exceptionnels			2623	
Charges financières	1137		1066	
Charges exceptionnelles	2506		4625	
Impôts sur les bénéfices	429		2727	
Bénéfice ou perte	3094		13588	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel