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BILAN ACL AUDITEURS 2017 Siren 450930375				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2774	2774		
Fonds commercial	100000		100000	100000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	5650	5650		
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	4469	3127	1343	2405
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3720		3720	3720
TOTAL (I)	116613	11551	105063	106125
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	5000		5000	5500
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	46800		46800	53834
Autres créances	2125		2125	2499
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				9164
Charges constatées d’avance	3635		3635	2751
TOTAL (II)	57560		57560	73748
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	174174	11551	162623	179873
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	7500		7500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	750		750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	88340		101951	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-6882		-13681	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	89708		96520	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1500		1500	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1500		1500	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	21704		24502	
Emprunts et dettes financières divers (4)	518		24003	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	22194		7126	
Dettes fiscales et sociales	26618		26223	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	382			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	71415		81854	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	162623		179873	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	59318		63531	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3371			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	218659		218659	211671
Chiffres d’affaires nets	218659		218659	211671
				
Production stockée			-500	620
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			799	2980
Autres produits			53	8
Total des produits d’exploitation (I)			219010	215279
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			74855	76398
Impôts, taxes et versements assimilés			1703	1720
Salaires et traitements			134136	138289
Charges sociales			13490	11816
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1062	575
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				3
Total des charges d’exploitation (II) 			225247	228801
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-6237	-13522
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			24	49
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			24	49
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			437	88
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			437	88
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-413	-39
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-6650	-13561
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	232		45	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	232		45	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-232		-45	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			75	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	219034		215328	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	225916		229009	
BENEFICE OU PERTE	-6882		-13681	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	799		2980	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	13198		11161	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3248		
Total Immobilisations corporelles		10119		
Total Immobilisations financières		3720		
Total Général		117088		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			474	2774
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				10119
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3720
Total Général			474	116613
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3248		474	2774
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7715	1062		8777
AMORTISSEMENTS Total Général	10963	1062	474	11551
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1500
Total Provisions pour risques et charges	1500			1500
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	1500			1500
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3720	3720		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	46800			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2115			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10			
Charges constatées d’avance	3635			
TOTAL ETAT DES CREANCES	56280	56280		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	21704	9606	12098	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	22194	22194		
Personnel et comptes rattachés	8788	8788		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8598	8598		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9232	9232		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	518	518		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	382	382		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	71416	59318	12098	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	6166			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel